Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,03 % |
Laufende Kosten | 0,03 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 8,20 % |
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 7,37 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 5,09 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,30 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,95 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 3,34 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 3,23 % |
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1 | 2,84 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 2,67 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,54 % |
Summe: | 43,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte im pazifischen Raum mit Ausnahme Japans misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.526,170 USD -10,850 USD · -0,71 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.420,129 EUR -9,698 EUR · -0,68 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |