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D&R Aktien - V EUR DIS

WKN: A2P3XT
A2P3XT

ISIN: DE000A2P3XT1
DE000A2P3XT1

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A2P3XT
A2P3XT

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A2P3XT1
DE000A2P3XT1

heute, 08:15:06 •

127,240 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

125,820 EUR

(80 Stk.)

Brief

126,800 EUR

(80 Stk.)

Fondsvolumen

364,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,32 %
Laufende Kosten	0,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.07.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
10.08.2022 Ausschüttend	1,000 EUR
26.07.2021 Ausschüttend	1,000 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu D&R Aktien - V EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Alphabet Inc. Cl. A	5,25 %
Amazon.com Inc.	4,24 %
Microsoft Corp.	4,00 %
Domicil Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	3,95 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	3,67 %
Münchener Rückversicherung AG	3,25 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	3,07 %
Apple Inc.	2,66 %
Geberit AG	2,42 %
Sika AG	2,42 %
Summe:	34,93 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2P3XT1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,36 %	nein	–
DE000A3E3YS3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,55 %	nein	1,00 Mio. EUR
DE000A2QJKN3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,82 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A3E3YR5	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu D&R Aktien - V EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu D&R Aktien - V EUR DIS

Ziel des D&R Aktien ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der D&R Aktien investiert überwiegend in die Anlageklasse Aktien. Die Allokation erfolgt hierbei global mit entsprechenden Schwerpunkten in den Standardmärkten Europas und Nordamerikas. Darüber hinaus kann in weitere Anlageregionen, die eine positive Entwicklung erwarten lassen (z.B. Südamerika und Asien), investiert werden. Über die Auswahl und die Zusammensetzung der jeweiligen Allokation (Regionen, Sektoren) sowie Selektion entscheiden die Anlagegremien der DONNER & REUSCHEL Gruppe auf Basis fundamentaler und quantitativer Analysen. Die Anlage erfolgt hierbei in Einzeltitel, Fonds, ETFs, aber auch in derivativen Instrumenten. Neben den vorgenannten Anlagen können für den D&R Aktien auch Bankguthaben, Geldmarktinstrumente sowie verzinsliche Wertpapiere und Aktien gleichwertige Produkte im Rahmen der Anlagegrenzen erworben werden. Derivate können hierbei sowohl zur Absicherung sowie als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Stammdaten zu D&R Aktien - V EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL

Fondsvolumen
364,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. August 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	127,240 EUR +0,620 EUR · +0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,620 EUR · +0,49 %	127,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	131,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,820 EUR 2,91 %
München Echtzeit	–	127,240 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:06 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	125,820 EUR heute, 08:53:10 · 80 Stk.	126,800 EUR heute, 08:53:10 · 80 Stk.	0,980 EUR 0,77 %
gettex Echtzeit	–	127,311 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:39 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	125,822 EUR heute, 08:53:10 · 80 Stk.	126,803 EUR heute, 08:53:10 · 80 Stk.	0,981 EUR 0,77 %
Baader Bank Echtzeit	–	126,313 EUR -1,014 EUR · -0,80 % heute, 08:53:10 · unbekannt	-1,014 EUR · -0,80 %	125,822 EUR heute, 08:53:10 · 80 Stk.	126,803 EUR heute, 08:53:10 · 80 Stk.	0,981 EUR 0,77 %

Risiko-Kennzahlen zu D&R Aktien - V EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,61 %
3 Monate
9,68 %
1 Jahr
9,79 %
3 Jahre
9,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,92 %
3 Monate
-3,92 %
1 Jahr
-7,53 %
3 Jahre
-14,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,86
3 Monate
130,86
1 Jahr
130,86
3 Jahre
130,86
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
125,73
3 Monate
119,69
1 Jahr
106,84
3 Jahre
106,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,37
3 Monate
126,49
1 Jahr
117,10
3 Jahre
114,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,61 %	9,68 %	9,79 %	9,57 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,92 %	-3,92 %	-7,53 %	-14,60 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	130,86	130,86	130,86	130,86	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	125,73	119,69	106,84	106,31	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	128,37	126,49	117,10	114,48	–	–

Performance-Kennzahlen zu D&R Aktien - V EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,03 %
3 Monate
+5,79 %
1 Jahr
+15,93 %
3 Jahre
+19,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,94 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
-5,57 %
3 Jahre
-11,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,94 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,10 %
2023
+13,08 %
2022
-12,23 %
2021
+17,53 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,06 %
2 Jahre
+14,03 %
3 Jahre
+20,66 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,03 %	+5,79 %	+15,93 %	+19,22 %	–	–
Relativer Return	-0,94 %	+0,52 %	-5,57 %	-11,04 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,94 %	+0,17 %	-0,48 %	-0,32 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,10 %	+13,08 %	-12,23 %	+17,53 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,22 %	+0,70 %	+0,68 %	–	–	–
Excess Return	+12,06 %	+14,03 %	+20,66 %	–	–	–