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Deka-­­Prämi­­enstr­­ategi­­e Sel­­ect -­­ I EU­­R DIS­­

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

KVG
95,520 EUR
-0,170 EUR-0,18 %
Geld
95,520 EUR
Brief
96,480 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,24 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.05.2025
Ausschüttend
4,170 EUR
17.05.2024
Ausschüttend
5,000 EUR
19.05.2023
Ausschüttend
2,900 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Deka-­­Prämi­­enstr­­ategi­­e Sel­­ect -­­ I EU­­R DIS­­

WertpapiernameAnteil
Republik Italien B.T.P. 96/2624,80 %
Königreich Spanien Bonos 11/2622,80 %
Republik Oesterreich MTN 09/26 144A13,90 %
European Investment Bank MTN 09/2510,50 %
Republik Slowenien Bonds S.RS70 11/264,40 %
Koenigreich Spanien Obligaciones 10/254,40 %
Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 10/254,10 %
Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/274,10 %
Summe:89,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Deka-­­Prämi­­enstr­­ategi­­e Sel­­ect -­­ I EU­­R DIS­­

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Deka-­­Prämi­­enstr­­ategi­­e Sel­­ect -­­ I EU­­R DIS­­

Das Anlagekonzept des Sondervermögens ist auf Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte ausgerichtet. Hierfür strebt das Sondervermögen eine Beteiligung an einer möglichen Aufwärtsbewegung des europäischen Aktienmarktes bei gleichzeitiger Vereinnahmung von Optionsprämien an. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel, eine quantitative Strategie zur Vereinnahmung von Aktienoptionsprämien im Fondsmantel, mittels Short Puts und ggf. partiell durch direkte Investitionen in Aktienanleihen umzusetzen. Als Basiswerte dient ein Portfolio aus Einzeltiteln des STOXX Europe 600, wobei Titel von Finanzunternehmen ausgeschlossen werden sollen. Daneben können Unternehmensanleihen und Anleihen von öffentlichen Emittenten eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie erfolgt eine Steuerung der Laufzeitstruktur. Zur Erreichung des Anlageziels kann insbesondere in außergewöhnlichen Marktphasen von dieser Systematik abgewichen werden.

Stammdaten zu Deka-­­Prämi­­enstr­­ategi­­e Sel­­ect -­­ I EU­­R DIS­­

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Asty Al-Jaaf
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Deka-­­Prämi­­enstr­­ategi­­e Sel­­ect -­­ I EU­­R DIS­­

Volatilität
1 Monat
1,16 %
3 Monate
1,22 %
1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
3,27 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-3,73 %
3 Jahre
-3,73 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
95,69
3 Monate
99,15
1 Jahr
99,15
3 Jahre
100,21
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
95,30
3 Monate
94,99
1 Jahr
94,07
3 Jahre
92,12
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,53
3 Monate
96,46
1 Jahr
96,66
3 Jahre
96,24
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,16 %1,22 %4,28 %3,27 %
Maximaler Verlust-0,17 %-0,18 %-3,73 %-3,73 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)95,6999,1599,15100,21
Tiefstkurs (in EUR)95,3094,9994,0792,12
Durchschnittspreis (in EUR)95,5396,4696,6696,24

Performance-Kennzahlen zu Deka-­­Prämi­­enstr­­ategi­­e Sel­­ect -­­ I EU­­R DIS­­

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+4,71 %
3 Jahre
+14,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,56 %
2024
+4,33 %
2023
+6,74 %
2022
-3,34 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+1,27 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+5,44 %
3 Jahre
+13,13 %
4 Jahre
+14,10 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,18 %+1,30 %+4,71 %+14,25 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,56 %+4,33 %+6,74 %-3,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,29 %+0,77 %+1,27 %+0,74 %
Excess Return+1,25 %+5,44 %+13,13 %+14,10 %

Fondsprospekte zu Deka-Prämienstrategie Select - I EUR DIS