Deka-Prämienstrategie Select - I EUR DIS
- WKN
- DK0V6V
- ISIN
- DE000DK0V6V5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,24 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.05.2025 Ausschüttend | 4,170 EUR |
17.05.2024 Ausschüttend | 5,000 EUR |
19.05.2023 Ausschüttend | 2,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Deka-Prämienstrategie Select - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Republik Italien B.T.P. 96/26 | 24,80 % |
| Königreich Spanien Bonos 11/26 | 22,80 % |
| Republik Oesterreich MTN 09/26 144A | 13,90 % |
| European Investment Bank MTN 09/25 | 10,50 % |
| Republik Slowenien Bonds S.RS70 11/26 | 4,40 % |
| Koenigreich Spanien Obligaciones 10/25 | 4,40 % |
| Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 10/25 | 4,10 % |
| Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27 | 4,10 % |
| Summe: | 89,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,70 % | Deka | 25.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Deka-Prämienstrategie Select - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Deka-Prämienstrategie Select - I EUR DIS
Das Anlagekonzept des Sondervermögens ist auf Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte ausgerichtet. Hierfür strebt das Sondervermögen eine Beteiligung an einer möglichen Aufwärtsbewegung des europäischen Aktienmarktes bei gleichzeitiger Vereinnahmung von Optionsprämien an. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel, eine quantitative Strategie zur Vereinnahmung von Aktienoptionsprämien im Fondsmantel, mittels Short Puts und ggf. partiell durch direkte Investitionen in Aktienanleihen umzusetzen. Als Basiswerte dient ein Portfolio aus Einzeltiteln des STOXX Europe 600, wobei Titel von Finanzunternehmen ausgeschlossen werden sollen. Daneben können Unternehmensanleihen und Anleihen von öffentlichen Emittenten eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie erfolgt eine Steuerung der Laufzeitstruktur. Zur Erreichung des Anlageziels kann insbesondere in außergewöhnlichen Marktphasen von dieser Systematik abgewichen werden.
Stammdaten zu Deka-Prämienstrategie Select - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 95,520 EUR -0,170 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,170 EUR · -0,18 % | 95,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 96,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,960 EUR 1,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Deka-Prämienstrategie Select - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,16 % | 1,22 % | 4,28 % | 3,27 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,18 % | -3,73 % | -3,73 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 83,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,69 | 99,15 | 99,15 | 100,21 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,30 | 94,99 | 94,07 | 92,12 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,53 | 96,46 | 96,66 | 96,24 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Deka-Prämienstrategie Select - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +1,30 % | +4,71 % | +14,25 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,56 % | +4,33 % | +6,74 % | -3,34 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +0,77 % | +1,27 % | +0,74 % | – | – |
| Excess Return | +1,25 % | +5,44 % | +13,13 % | +14,10 % | – | – |