DJE Invest - Karitativ - EUR DIS
- WKN
- A0B524
- ISIN
- LU0194682679
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,32 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.09.2024 Ausschüttend | 20,000 EUR |
06.09.2023 Ausschüttend | 12,000 EUR |
13.09.2022 Ausschüttend | 12,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DJE Invest - Karitativ - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X56 · ISIN NO0010757925 | 2,40 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806 | 2,07 % |
PROSUS N.V. EO-MED.-T.NTS 2020(20/28)REG.S Anleihe · WKN A280TP · ISIN XS2211183244 | 1,93 % |
DJE - Asien - XP EUR DIS Fonds · WKN A0Q5K1 · ISIN LU0374457033 | 1,89 % |
L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0Q8HZ · ISIN IE00B3CNHG25 | 1,71 % |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028) Anleihe · WKN A3E5F0 · ISIN XS2324724645 | 1,70 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 1,70 % |
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80 | 1,68 % |
| MSCI 21/33 144A Anleihe · WKN A3KUXX · ISIN US55354GAQ38 | 1,55 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74 | 1,53 % |
| Summe: | 18,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,55 % | nein | 250.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DJE Invest - Karitativ - EUR DIS
Fondsstrategie zu DJE Invest - Karitativ - EUR DIS
Ziel ist es, für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der DJE INVEST - Karitativ ('Teilfonds') investiert in Anleihen aller Art. Daneben kann der Teilfonds weltweit in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-Zertifikate (Aktienquote max. 50%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Bei der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung des Vermögens und zu Investmentzwecken einsetzen.
Stammdaten zu DJE Invest - Karitativ - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.526,640 EUR +5,260 EUR · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +5,260 EUR · +0,35 % | 1.526,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.618,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 91,600 EUR 5,66 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE Invest - Karitativ - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,69 % | 12,15 % | 7,80 % | 6,23 % | 5,43 % | 4,75 % |
| Maximaler Verlust | -1,05 % | -8,59 % | -9,76 % | -9,76 % | -10,24 % | -12,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.523,00 | 1.559,52 | 1.579,71 | 1.579,71 | 1.579,71 | 1.579,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.494,97 | 1.425,54 | 1.425,54 | 1.273,65 | 1.273,65 | 1.223,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.511,80 | 1.502,35 | 1.505,78 | 1.398,60 | 1.390,60 | 1.370,79 |
Performance-Kennzahlen zu DJE Invest - Karitativ - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,77 % | -2,45 % | +6,16 % | +17,67 % | +21,77 % | +30,61 % |
| Relativer Return | -2,92 % | +0,23 % | -3,21 % | -15,68 % | -36,92 % | -51,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,92 % | +0,08 % | -0,27 % | -0,47 % | -0,77 % | -0,61 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,75 % | +12,10 % | +8,49 % | -8,72 % | +5,74 % | +1,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,89 % | +0,78 % | +0,65 % | +0,80 % | +0,40 % |
| Excess Return | +2,84 % | +11,95 % | +15,46 % | +15,59 % | +23,27 % | +22,03 % |