DJE INVEST - KARITATIV - EUR DIS

Fonds
1.340,610 EUR +4,43 +0,33% 03.07.2020, 08:00:00
WKN: A0B524 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0194682679 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 1.421,050 ( n.a. ) Eröffnung 1.340,61 Hoch / Tief (heute) 1.340,61 / 1.340,61 Fondsvolumen 46,14 Mio. EUR (Stand: 02.07.2020)
Geld 1.340,610 ( n.a. ) Vortag 1.336,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.396,95 / 1.223,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / -0,94%
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DJE INVEST - KARITATIV - EUR DIS
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KAG (EUR) 1.340,61 EUR +4,43 +0,33% 03.07. 08:00:00 1.340,610 / 1.421,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE INVEST - KARITATIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,70% +7,14% -0,99% +2,14% +8,31% +29,50%
relativer Return* +1,12% -9,98% -4,06% -18,26% -23,40% -57,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,12% -3,44% -0,34% -0,56% -0,44% -0,72%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,43% +8,16% -5,04% +5,15% +1,89% +5,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 +0,15 +0,31 +0,58 +0,48 +0,67
Excess Return -0,81% +1,33% +3,58% +8,69% +9,81% +27,35%

Risiko-Kennzahlen zu DJE INVEST - KARITATIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 4,79% 5,43% 3,88% 3,94% 3,57%
max. Verlust -1,58% -1,58% -12,39% -12,39% -12,39% -12,39%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,70% +3,06% +3,06% +3,06% +3,06% +3,35%
1-Monats-Tief +1,70% +1,70% -7,01% -7,01% -7,01% -7,01%
Höchstkurs 1.336,18 1.336,18 1.396,95 1.398,45 1.399,25 1.399,25
Tiefstkurs 1.313,81 1.247,11 1.223,93 1.223,93 1.223,93 1.184,04
Durchschnittspreis 1.328,51 1.298,87 1.342,64 1.356,54 1.350,53 1.314,16

Fondsstrategie zu DJE INVEST - KARITATIV - EUR DIS

Für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der DJE INVEST - Karitativ investiert überwiegend (> 50%) in Anleihen aller Art. Daneben kann der Fonds weltweit in Aktien (max. 30%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Bei der Zusammensetzung des Fondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung des Vermögens und zu Investmentzwecken einsetzen.

Fondsprospekte zu DJE INVEST - KARITATIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE INVEST - KARITATIV - EUR DIS

Auflagedatum 15.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 24,59 EUR (11.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DJE INVEST - KARITATIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Laufende Kosten 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DJE INVEST - KARITATIV - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE INVEST - KARITATIV - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,38% T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2024
2,20% Vates - Parade I
1,93% Nestle SA
1,87% DIC Asset AG 3,25% 11.07.2022
1,76% Vodafone Group PLC 2,95% 19.02.2023
1,63% DJE Agrar&Ernährung XP EUR
1,60% DJE Zins&Dividende XP EUR
1,54% Henkel AG & Co KGaA
1,54% Unilever NV
1,52% AT&T INC
Stand: 30.06.2020

Ratings zu DJE INVEST - KARITATIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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