Aktienfonds • Aktien Indien

DNB Fund - India - Retail A EUR ACC

WKN A0M75N

ISIN LU0302237721

Emittent DNB Asset Management S.A.

WKN A0M75N

Emittent DNB Asset Management S.A.

ISIN LU0302237721

heute, 21:55:18 •

252,540 EUR

-6,440 EUR-2,49 %

Fondsvolumen

34,33 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,51 %
Laufende Kosten	1,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - India - Retail A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	7,77 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	7,02 %
INDUSIND BANK DEMAT.IR10 Aktie · WKN A0M7QQ · ISIN INE095A01012	5,27 %
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A2ARNA · ISIN INE296A01024	4,96 %
MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 Aktie · WKN 121582 · ISIN INE585B01010	3,60 %
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034	3,46 %
ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015	3,44 %
KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028	3,38 %
GODREJ PROPERTIES IR 5 Aktie · WKN A1W9J3 · ISIN INE484J01027	3,34 %
STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020	3,34 %
Summe:	45,58 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0302237721 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	–
LU2090050936	NOK	Thesaurierend	0,90 %	0,99 %	nein	–
LU2553958401	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,56 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNB Fund - India - Retail A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Indien

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - India - Retail A EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI India Index Net. Er wird als Vergelichsindikator für Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.

Stammdaten zu DNB Fund - India - Retail A EUR ACC

KVG
DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
34,33 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. November 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	252,540 EUR -6,440 EUR · -2,49 % heute, 21:55:18 · 0 Stk.	-6,440 EUR · -2,49 %
Frankfurt verzögert	–	258,377 EUR +0,145 EUR · +0,06 % heute, 19:52:32 · 0 Stk.	+0,145 EUR · +0,06 %
KVG Echtzeit	–	260,148 EUR +1,426 EUR · +0,55 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,426 EUR · +0,55 %	260,148 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	260,148 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2.633,990 NOK +24,973 NOK · +0,96 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	+24,973 NOK · +0,96 %	2.633,990 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	2.633,990 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - India - Retail A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,81 %
3 Monate
10,32 %
1 Jahr
13,46 %
3 Jahre
18,03 %
5 Jahre
23,21 %
10 Jahre
20,79 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,12 %
3 Monate
-2,50 %
1 Jahr
-20,44 %
3 Jahre
-22,93 %
5 Jahre
-44,71 %
10 Jahre
-44,71 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
262,58
3 Monate
262,58
1 Jahr
262,58
3 Jahre
269,78
5 Jahre
269,78
10 Jahre
269,78

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
249,80
3 Monate
241,32
1 Jahr
207,93
3 Jahre
160,07
5 Jahre
106,96
10 Jahre
73,31

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
257,17
3 Monate
249,76
1 Jahr
238,41
3 Jahre
229,96
5 Jahre
203,86
10 Jahre
172,45

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,81 %	10,32 %	13,46 %	18,03 %	23,21 %	20,79 %
Maximaler Verlust	-2,12 %	-2,50 %	-20,44 %	-22,93 %	-44,71 %	-44,71 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	66,67 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	262,58	262,58	262,58	269,78	269,78	269,78
Tiefstkurs (in EUR)	249,80	241,32	207,93	160,07	106,96	73,31
Durchschnittspreis (in EUR)	257,17	249,76	238,41	229,96	203,86	172,45

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - India - Retail A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,87 %
3 Monate
+7,02 %
1 Jahr
+3,39 %
3 Jahre
+62,06 %
5 Jahre
+64,48 %
10 Jahre
+253,79 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-4,87 %
5 Jahre
-7,48 %
10 Jahre
+7,63 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
+0,06 %

Performance im Jahr: 2023
+12,15 %
2022
-6,60 %
2021
+30,20 %
2020
+4,95 %
2019
+9,16 %
2018
-6,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,63 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,06 %
2 Jahre
+4,54 %
3 Jahre
+61,52 %
4 Jahre
+45,13 %
5 Jahre
+65,08 %
10 Jahre
+249,70 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,87 %	+7,02 %	+3,39 %	+62,06 %	+64,48 %	+253,79 %
Relativer Return	+0,23 %	+0,13 %	-0,20 %	-4,87 %	-7,48 %	+7,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,23 %	+0,04 %	-0,02 %	-0,14 %	-0,13 %	+0,06 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+12,15 %	-6,60 %	+30,20 %	+4,95 %	+9,16 %	-6,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,08 %	+0,13 %	+0,97 %	+0,41 %	+0,46 %	+0,63 %
Excess Return	-1,06 %	+4,54 %	+61,52 %	+45,13 %	+65,08 %	+249,70 %