Aktienfonds • Aktien Indien
DNB Fund - India - Retail A EUR ACC
- WKN
- A0M75N
- ISIN
- LU0302237721
•
262,720 EUR
-1,160 EUR-0,44 %
Geld
262,720 EUR
(40 Stk.)
Brief
267,680 EUR
(40 Stk.)
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Fondsvolumen
50,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - India - Retail A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 8,24 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 7,71 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 6,94 % |
| BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 1 Aktie · WKN A41B7Q · ISIN INE296A01032 | 5,64 % |
| ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 4,73 % |
| MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 3,85 % |
| BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 3,30 % |
| SHRIRAM FIN.DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A40ZA5 · ISIN INE721A01047 | 3,25 % |
| INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,21 % |
| GODREJ PROPERTIES IR 5 Aktie · WKN A1W9J3 · ISIN INE484J01027 | 3,18 % |
| Summe: | 50,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNB Fund - India - Retail A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Indien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DNB Fund - India - Retail A EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - India - Retail A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 262,720 EUR -1,160 EUR · -0,44 % heute, 19:45:10 · 0 Stk. | -1,160 EUR · -0,44 % | 262,720 EUR heute, 19:52:12 · 40 Stk. | 267,680 EUR heute, 19:52:12 · 40 Stk. | 4,960 EUR 1,85 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 270,524 EUR +3,864 EUR · +1,45 % heute, 19:04:55 · unbekannt | +3,864 EUR · +1,45 % | 267,846 EUR heute, 19:04:55 · 40 Stk. | 273,202 EUR heute, 19:04:55 · 40 Stk. | 5,356 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 267,898 EUR +4,107 EUR · +1,56 % heute, 19:06:20 · 0 Stk. | +4,107 EUR · +1,56 % | |||
KVG Echtzeit | – | 267,051 EUR +0,980 EUR · +0,37 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,980 EUR · +0,37 % | 267,051 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 267,051 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Indien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - India - Retail A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,98 % | 15,68 % | 18,32 % | 16,21 % | 17,86 % | 20,44 % |
| Maximaler Verlust | -5,47 % | -9,50 % | -21,47 % | -22,93 % | -22,93 % | -44,71 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 50,00 % | 60,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 278,79 | 291,21 | 335,61 | 335,61 | 335,61 | 335,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 263,56 | 263,56 | 263,56 | 207,93 | 150,97 | 106,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 271,73 | 275,71 | 299,16 | 274,91 | 252,39 | 205,37 |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - India - Retail A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,80 % | -7,37 % | -16,04 % | +4,35 % | +74,08 % | +80,83 % |
| Relativer Return | +1,36 % | -1,55 % | -6,81 % | -9,64 % | -13,20 % | -20,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,36 % | -0,52 % | -0,59 % | -0,28 % | -0,24 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -17,90 % | +17,98 % | +18,43 % | -6,60 % | +30,20 % | +4,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,02 % | +0,12 % | +0,05 % | +0,26 % | +0,67 % | +0,27 % |
| Excess Return | -18,78 % | +4,18 % | +2,72 % | +19,11 % | +75,58 % | +74,30 % |