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Aktienfonds • Aktien Indien

DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
WKN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN
•
19,298 EUR
-0,341 EUR-1,74 %
Geld
19,298 EUR
Brief
19,298 EUR
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Fondsvolumen
50,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC

WertpapiernameAnteil
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
8,24 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018
7,71 %
HDFC BANK LTD IR 1
Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034
6,94 %
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 1
Aktie · WKN A41B7Q · ISIN INE296A01032
5,64 %
ZOMATO LTD IR 1
Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015
4,73 %
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5
Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026
3,85 %
BHARTI AIRTEL IR 5
Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024
3,30 %
SHRIRAM FIN.DEMAT. IR 2
Aktie · WKN A40ZA5 · ISIN INE721A01047
3,25 %
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021
3,21 %
GODREJ PROPERTIES IR 5
Aktie · WKN A1W9J3 · ISIN INE484J01027
3,18 %
Summe:50,05 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU2090050936
(dieser Fonds)		NOKThesaurierend5,00 %0,91 %nein–
LU0302237721
EURThesaurierend5,00 %1,56 %nein–
LU2553958401
SEKThesaurierend5,00 %1,56 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Indien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC

  • Fondsvolumen
    50,28 Mio. EUR
  • Währung
    NOK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–227,566 NOK
-4,580 NOK ·
-1,97 %
22.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
-4,580 NOK ·
-1,97 %		227,566 NOK
22.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
227,566 NOK
22.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 NOK
0,00 %
KVG
Echtzeit
–19,298 EUR
-0,341 EUR ·
-1,74 %
22.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,341 EUR ·
-1,74 %		19,298 EUR
22.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
19,298 EUR
22.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %
KVG
Echtzeit
–194,024 SEK
+2,106 SEK ·
+1,10 %
17.11.2022, 08:00:00  · unbekannt
+2,106 SEK ·
+1,10 %		194,024 SEK
17.11.2022, 08:00:00  · unbekannt
194,024 SEK
17.11.2022, 08:00:00  · unbekannt
0,000 SEK
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Indien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC

Volatilität
1 Monat
14,66 %
3 Monate
15,61 %
1 Jahr
18,68 %
3 Jahre
17,76 %
5 Jahre
18,56 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,43 %
3 Monate
-5,07 %
1 Jahr
-20,93 %
3 Jahre
-20,93 %
5 Jahre
-20,93 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
234,99
3 Monate
237,88
1 Jahr
280,14
3 Jahre
280,14
5 Jahre
280,14
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
225,83
3 Monate
221,71
1 Jahr
221,51
3 Jahre
164,93
5 Jahre
113,51
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
230,02
3 Monate
230,41
1 Jahr
249,44
3 Jahre
222,92
5 Jahre
196,31
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,66 %15,61 %18,68 %17,76 %18,56 %–
Maximaler Verlust-3,43 %-5,07 %-20,93 %-20,93 %-20,93 %–
Positive Monate–66,67 %41,67 %55,56 %61,67 %–
Höchstkurs (in EUR)234,99237,88280,14280,14280,14–
Tiefstkurs (in EUR)225,83221,71221,51164,93113,51–
Durchschnittspreis (in EUR)230,02230,41249,44222,92196,31–

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-13,71 %
3 Jahre
+7,72 %
5 Jahre
+80,56 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+1,31 %
1 Jahr
-5,29 %
3 Jahre
-9,19 %
5 Jahre
-12,20 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-14,80 %
2024
+18,66 %
2023
+18,86 %
2022
-5,68 %
2021
+30,30 %
2020
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,84 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+0,46 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-15,65 %
2 Jahre
+10,71 %
3 Jahre
+26,77 %
4 Jahre
+40,80 %
5 Jahre
+101,75 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,17 %-0,67 %-13,71 %+7,72 %+80,56 %–
Relativer Return+0,55 %+1,31 %-5,29 %-9,19 %-12,20 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,55 %+0,44 %-0,45 %-0,27 %-0,22 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-14,80 %+18,66 %+18,86 %-5,68 %+30,30 %–
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,84 %+0,29 %+0,46 %+0,49 %+0,82 %–
Excess Return-15,65 %+10,71 %+26,77 %+40,80 %+101,75 %–