DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC
- WKN
- A2PWB7
- ISIN
- LU2090050936
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 8,18 % |
| BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A2ARNA · ISIN INE296A01024 | 7,96 % |
| INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 7,47 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 7,30 % |
| JUBILANT FOODWORKS IR 2 Aktie · WKN A3DHEA · ISIN INE797F01020 | 4,44 % |
| CHOLAMANDALAM INV.+F.IR 2 Aktie · WKN A2PMH3 · ISIN INE121A01024 | 4,02 % |
| ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 4,01 % |
| TRENT LTD IR 1 Aktie · WKN A2PP5W · ISIN INE849A01020 | 3,62 % |
| MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 Aktie · WKN 121582 · ISIN INE585B01010 | 3,22 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 3,11 % |
| Summe: | 53,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 236,328 NOK +0,569 NOK · +0,24 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 20,183 EUR -0,054 EUR · -0,27 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 194,024 SEK +2,106 SEK · +1,10 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,03 % | 19,41 % | 19,35 % | 17,90 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,63 % | -11,92 % | -20,93 % | -20,93 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 241,48 | 251,47 | 280,14 | 280,14 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 229,13 | 221,51 | 221,51 | 155,40 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 236,51 | 235,19 | 258,30 | 216,64 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - India - Retail A(N) NOK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,47 % | -6,85 % | -5,13 % | +23,58 % | – | – |
| Relativer Return | -4,53 % | -3,40 % | -7,02 % | -5,04 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,53 % | -1,14 % | -0,60 % | -0,14 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,44 % | +18,66 % | +18,86 % | -5,68 % | +30,30 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,51 % | +0,64 % | +0,70 % | +0,81 % | – | – |
| Excess Return | -9,82 % | +23,53 % | +42,96 % | +72,01 % | – | – |