Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3K1TG · ISIN XS2438623709 | 1,46 % |
Anleihe · WKN A3K1L7 · ISIN XS2437825388 | 1,30 % |
Unbekannt | 1,17 % |
Anleihe · WKN A3K1TF · ISIN XS2438833423 | 1,12 % |
Unbekannt | 1,11 % |
Anleihe · WKN A35G7X · ISIN FR0127869743 | 1,11 % |
Unbekannt | 1,01 % |
Unbekannt | 1,01 % |
Anleihe · WKN A2RWAF · ISIN FR0013386539 | 0,98 % |
Unbekannt | 0,91 % |
Summe: | 11,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,11 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,11 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1M EUR LIBID) orientiert. Um dies zu erreichen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Vermögenswerte von in- und ausländischen Emittenten angelegt, die ihren Fokus auf eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche ökologische, soziale sowie Corporate Governance (ESG) Leistung legen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Geldmarkt. Aufgrund der Natur einer Geldmarkt Benchmark, die einen Zinssatz und kein investierbares Anlageuniversum darstellt, gibt es keinen direkten Bezug zwischen der Benchmark und dem Portfolio des Fonds. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13.872,640 EUR +2,700 EUR · +0,02 % · unbekannt |