Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
DWS Invest Conservative Opportunities - NC EUR ACC
- WKN
- DWS28T
- ISIN
- LU2161839753
• KVG
113,140 EUR
+0,270 EUR+0,24 %
Geld
113,140 EUR
Brief
114,860 EUR
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Fondsvolumen
666,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DWS Invest Conservative Opportunities - NC EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DWS ESG Dynamic Opportunities SC | 14,90 % |
| DWS Concept Kaldemorgen IC100 | 14,50 % |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 10,50 % |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50 | 9,90 % |
| iShares III-iShares Core Euro Corp. Bond UCITS ETF | 9,50 % |
| XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC 23.04.80 | 7,70 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 7,50 % |
| Theam Quant-Cross Asset High Focus | 4,70 % |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class | 1,40 % |
| US Treasury 24/15.02.2044 | 1,30 % |
| Summe: | 81,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DWS Invest Conservative Opportunities - NC EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DWS Invest Conservative Opportunities - NC EUR ACC
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Hierzu investiert der Teilfonds hauptsächlich in Investmentfonds wie Aktien-, Misch-, Renten- und Geldmarktfonds. Darüber hinaus kann der Teilfonds in Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Zertifikaten wie Aktien-, Anleihe- und Indexzertifikaten, Investmentfonds, Derivaten, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Partizipations- und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Der Teilfonds kombiniert zulässige Anlageinstrumente aus verschiedenen Anlageklassen, um ein defensives Risiko/Rendite-Profil zu erzielen. Er strebt eine annualisierte Volatilität von 2% bis 5% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird.
Stammdaten zu DWS Invest Conservative Opportunities - NC EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGraby, Thomas
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg
- Fondsvolumen666,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest Conservative Opportunities - NC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,60 % | 3,27 % | 4,73 % | 4,17 % | 4,11 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -1,83 % | -4,96 % | -4,96 % | -7,65 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,04 | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 114,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,41 | 109,74 | 106,66 | 101,71 | 100,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,37 | 112,40 | 110,52 | 106,82 | 106,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Invest Conservative Opportunities - NC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,82 % | +2,69 % | +2,51 % | +9,14 % | +9,75 % | – |
| Relativer Return | -0,46 % | -2,41 % | -2,69 % | -28,38 % | -41,98 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,46 % | -0,81 % | -0,23 % | -0,92 % | -0,90 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,71 % | +3,85 % | +1,58 % | -3,98 % | +3,58 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | +0,53 % | +0,20 % | +0,41 % | +0,51 % | – |
| Excess Return | +0,16 % | +4,67 % | +2,59 % | +7,33 % | +10,87 % | – |