EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS...

Fonds
107,307 USD +0,12 +0,11% 21.08.2019, 08:00:00
WKN: A12GNA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1125674538 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 107,307 ( n.a. ) Eröffnung 107,31 Hoch / Tief (heute) 107,31 / 107,31 Fondsvolumen 97,72 Mio. EUR (Stand: 20.08.2019)
Geld 107,307 ( n.a. ) Vortag 107,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,64 / 96,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / +1,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,31 USD +0,12 +0,11% 21.08. 08:00:00 107,307 / 107,307
KAG (EUR) 96,69 EUR -0,05 -0,05% 21.08. 08:00:00 96,690 / 96,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,99% +2,57% +4,22% +19,01% n.a. n.a.
relativer Return* +7,00% +2,12% +3,80% -1,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +7,00% +0,70% +0,31% -0,03% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +13,47% -17,15% +18,01% +8,46% -3,48% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,19 +0,59 +0,28 n.a. n.a.
Excess Return +4,40% +4,20% +20,45% +14,50% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,73% 8,31% 10,41% 10,98% n.a. n.a.
max. Verlust -2,30% -2,30% -8,95% -21,33% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +1,59% +5,63% +5,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,67% +0,67% -4,33% -4,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,50 97,50 97,50 107,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,26 93,97 84,48 80,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,27 95,74 91,10 93,49 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS - A EUR ACC

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Unternehmen, die in Frontier-Märkten weltweit ansässig sind. Eine langfristige Anlageperspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl (Stock Picking) sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere (insbesondere ADRs und GDRs) von Unternehmen, die in Frontier- Märkten ansässig sind oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Für die Zwecke dieses Teilfonds sind Frontier-Märkte definiert als weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer, die in auf Frontier-Märkte bezogenen Indizes enthalten sind. Der Teilfonds kann ferner auch in Ländern investieren, die als Schwellenländer klassifiziert sind, oder in anderen Märkten, die noch nicht als Frontier-Märkte klassifiziert sind, die aber nach Meinung des Anlageverwalters von wirtschaftlichen Merkmalen gekennzeichnet sind, die in den auf Frontier-Märkte bezogenen Indizes enthalten sind.

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS - A EUR ACC

Auflagedatum 12.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,42% National Bank of Kuwait SAKP
5,00% Credit Agricole Egypt SAE
4,99% Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC
3,84% Emirates Nbd Ml Pnote
3,33% FPT Corp
3,18% Square Pharmaceuticals Ltd
3,08% Vietnam Dairy Products JSC
2,98% Guaranty Trust Bank PLC
2,80% Hightech Payment Systems
2,64% Zenith Bank PLC
Stand: 30.06.2019

Ratings zu EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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