Aktienfonds • Aktien Euroland

EB - Small/Mid Cap Equities Euroland - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
149,930 EUR
-0,310 EUR-0,21 %
Geld
149,930 EUR
Brief
154,430 EUR
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Fondsvolumen
31,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,700 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
2,500 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
2,200 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EB - Small/Mid Cap Equities Euroland - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Commerzbank
Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001
3,92 %
Correios
Aktie · WKN A1W9RB · ISIN PTCTT0AM0001
3,61 %
Mediobanca
Aktie · WKN 851715 · ISIN IT0000062957
3,40 %
Scor
Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983
3,30 %
Euronext
Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274
3,27 %
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)
Aktie · WKN A2DFYS · ISIN ES0121975009
3,17 %
Poste Italiane
Aktie · WKN A14V64 · ISIN IT0003796171
3,14 %
SBM Offshore
Aktie · WKN A0JLZV · ISIN NL0000360618
2,96 %
Nordex
Aktie · WKN A0D655 · ISIN DE000A0D6554
2,91 %
NN Group
Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842
2,89 %
Summe:32,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu EB - Small/Mid Cap Equities Euroland - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu EB - Small/Mid Cap Equities Euroland - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Emittenten mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in der Euro-Zone. Der Fonds investiert in Aktien von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in der europäischen Währungsunion haben. Der Fokus liegt auf einer Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses bei gleichzeitiger Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung. Insbesondere durch Ausschlusskriterien werden Nachhaltigkeitsmerkmale, wie bspw. Klimaschutz, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards sowie Verhinderung von Korruption und Bestechung berücksichtigt. So werden bei den Investitionen des Fonds Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden kontroversen Geschäftsfeldern aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung, und Tabak. Zielfonds (Investmentanteile) müssen die Mindestausschlüsse des deutschen ESGZielmarktkonzeptes erfüllen. Die Nachhaltigkeit ist somit integrativer Bestandteil der 'European Small Cap' Anlagestrategie.

Stammdaten zu EB - Small/Mid Cap Equities Euroland - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    31,45 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu EB - Small/Mid Cap Equities Euroland - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,48 %
3 Monate
10,19 %
1 Jahr
14,93 %
3 Jahre
14,59 %
5 Jahre
15,52 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,79 %
3 Monate
-4,30 %
1 Jahr
-14,92 %
3 Jahre
-15,49 %
5 Jahre
-28,66 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
150,92
3 Monate
151,73
1 Jahr
151,73
3 Jahre
151,73
5 Jahre
164,25
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
145,20
3 Monate
144,63
1 Jahr
123,72
3 Jahre
116,42
5 Jahre
111,73
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
149,09
3 Monate
148,18
1 Jahr
138,88
3 Jahre
135,89
5 Jahre
138,63
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,48 %10,19 %14,93 %14,59 %15,52 %
Maximaler Verlust-3,79 %-4,30 %-14,92 %-15,49 %-28,66 %
Positive Monate66,67 %66,67 %55,56 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)150,92151,73151,73151,73164,25
Tiefstkurs (in EUR)145,20144,63123,72116,42111,73
Durchschnittspreis (in EUR)149,09148,18138,88135,89138,63

Performance-Kennzahlen zu EB - Small/Mid Cap Equities Euroland - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+2,62 %
1 Jahr
+16,03 %
3 Jahre
+15,56 %
5 Jahre
+35,45 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
+2,08 %
1 Jahr
+2,52 %
3 Jahre
-15,84 %
5 Jahre
-22,02 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+15,90 %
2024
-2,23 %
2023
+8,27 %
2022
-19,23 %
2021
+21,79 %
2020
+10,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+12,60 %
2 Jahre
+8,51 %
3 Jahre
+13,33 %
4 Jahre
+1,54 %
5 Jahre
+37,11 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,45 %+2,62 %+16,03 %+15,56 %+35,45 %
Relativer Return-0,91 %+2,08 %+2,52 %-15,84 %-22,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,91 %+0,69 %+0,21 %-0,48 %-0,41 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+15,90 %-2,23 %+8,27 %-19,23 %+21,79 %+10,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,84 %+0,30 %+0,29 %+0,02 %+0,42 %
Excess Return+12,60 %+8,51 %+13,33 %+1,54 %+37,11 %

Fondsprospekte zu EB - Small/Mid Cap Equities Euroland - I EUR DIS