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Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

WKN: A14URW
A14URW

ISIN: LU1160360373
LU1160360373

KVG: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

WKN: A14URW
A14URW

KVG: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

ISIN: LU1160360373
LU1160360373

02.12.2024, 08:00:00 • KVG

30.418,270 EUR

+216,940 EUR+0,72 %

Geld

30.418,270 EUR

Brief

30.418,270 EUR

Fondsvolumen

20,20 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,52 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086	4,15 %
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012	3,73 %
Guidewire Software Aktie · WKN A1JS4X · ISIN US40171V1008	3,65 %
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019	3,53 %
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115	3,32 %
Check Point Software Aktie · WKN 901638 · ISIN IL0010824113	3,28 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,20 %
Booz Allen Hamilton Aktie · WKN A1C599 · ISIN US0995021062	3,18 %
Sysco Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078	3,15 %
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	2,89 %
Summe:	34,08 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1160360373 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160358633	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,71 %	nein	–
LU1160358476	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,71 %	nein	–
LU1781816290	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU1225780383	GBP	Thesaurierend	–	1,19 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160359797	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1160359102	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager/Anlageberater
Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild (Europe)

Fondsvolumen
20,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Juli 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	30.418,270 EUR +216,940 EUR · +0,72 % 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+216,940 EUR · +0,72 %	30.418,270 EUR 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	30.418,270 EUR 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
16,35 %
3 Monate
12,36 %
1 Jahr
10,87 %
3 Jahre
13,78 %
5 Jahre
20,68 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,93 %
3 Monate
-3,95 %
1 Jahr
-6,85 %
3 Jahre
-12,18 %
5 Jahre
-43,79 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
30.285,30
3 Monate
30.285,30
1 Jahr
30.285,30
3 Jahre
30.285,30
5 Jahre
30.285,30
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
28.826,00
3 Monate
28.033,20
1 Jahr
24.678,30
3 Jahre
22.443,90
5 Jahre
13.366,30
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
29.616,30
3 Monate
29.215,60
1 Jahr
27.942,10
3 Jahre
25.603,80
5 Jahre
23.664,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,35 %	12,36 %	10,87 %	13,78 %	20,68 %	–
Maximaler Verlust	-2,93 %	-3,95 %	-6,85 %	-12,18 %	-43,79 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	30.285,30	30.285,30	30.285,30	30.285,30	30.285,30	–
Tiefstkurs (in EUR)	28.826,00	28.033,20	24.678,30	22.443,90	13.366,30	–
Durchschnittspreis (in EUR)	29.616,30	29.215,60	27.942,10	25.603,80	23.664,20	–

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,32 %
3 Monate
+5,37 %
1 Jahr
+21,92 %
3 Jahre
+26,08 %
5 Jahre
+29,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-3,86 %
1 Jahr
-8,36 %
3 Jahre
-7,28 %
5 Jahre
-32,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+15,44 %
2023
+10,96 %
2022
-4,94 %
2021
+21,63 %
2020
-13,91 %
2019
+16,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+0,96 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+17,91 %
2 Jahre
+23,22 %
3 Jahre
+27,52 %
4 Jahre
+52,11 %
5 Jahre
+30,83 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,32 %	+5,37 %	+21,92 %	+26,08 %	+29,33 %	–
Relativer Return	-2,96 %	-3,86 %	-8,36 %	-7,28 %	-32,13 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,96 %	-1,30 %	-0,73 %	-0,21 %	-0,64 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+15,44 %	+10,96 %	-4,94 %	+21,63 %	-13,91 %	+16,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,64 %	+0,96 %	+0,62 %	+0,83 %	+0,27 %	–
Excess Return	+17,91 %	+23,22 %	+27,52 %	+52,11 %	+30,83 %	–

Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - I EUR ACC

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