Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

WKN: A2QCGD
A2QCGD

ISIN: AT0000A2J6K9
AT0000A2J6K9

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2QCGD
A2QCGD

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A2J6K9
AT0000A2J6K9

gestern, 08:00:00 • KVG

104,570 EUR

+0,160 EUR+0,15 %

Geld

104,570 EUR

Brief

107,710 EUR

Fondsvolumen

24,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,36 %
Laufende Kosten	1,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS Anleihe · WKN A1TNDK · ISIN DE000A1TNDK2	5,97 %
BANCO BPM 19/UND. FLR	2,99 %
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K7AL · ISIN XS2468223107	2,81 %
Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S Anleihe · WKN A284HX · ISIN XS2250153769	2,73 %
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A285JB · ISIN XS2258541734	2,56 %
AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YX4 · ISIN XS2010031057	2,52 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.) Anleihe · WKN A1ZEN0 · ISIN XS1043545059	2,45 %
ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A287JX · ISIN ES0865936019	2,42 %
Sydbank AS EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A191QQ · ISIN XS1713462742	2,41 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28ZWJ · ISIN XS2202900424	2,40 %
Summe:	29,26 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2J6K9 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,47 %	nein	250.000,00 EUR
AT0000A2J6L7	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	1,47 %	nein	250.000,00 EUR
AT0000A2J6J1	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,47 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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E-Mobilität

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Ratings zu Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

Der Global Flexible Strategy Fund ist ein gemischter Fonds. ADer Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
FAME Investments AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
24,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,570 EUR +0,160 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,15 %	104,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,140 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,98 %
3 Monate
5,56 %
1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-4,70 %
1 Jahr
-5,13 %
3 Jahre
-16,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,31
3 Monate
104,31
1 Jahr
104,71
3 Jahre
106,71
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,37
3 Monate
99,34
1 Jahr
92,62
3 Jahre
89,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,95
3 Monate
102,87
1 Jahr
99,72
3 Jahre
100,13
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,98 %	5,56 %	4,05 %	6,16 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,90 %	-4,70 %	-5,13 %	-16,45 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,31	104,31	104,71	106,71	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,37	99,34	92,62	89,16	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,95	102,87	99,72	100,13	–	–

Performance-Kennzahlen zu Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
+11,62 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-4,15 %
1 Jahr
-11,38 %
3 Jahre
-26,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,53 %
2023
+7,82 %
2022
-8,99 %
2021
+5,56 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,92 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,78 %
2 Jahre
+4,14 %
3 Jahre
+1,02 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,09 %	-0,14 %	+11,62 %	-0,42 %	–	–
Relativer Return	+0,80 %	-4,15 %	-11,38 %	-26,74 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,80 %	-1,40 %	-1,00 %	-0,86 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,53 %	+7,82 %	-8,99 %	+5,56 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,92 %	+0,30 %	+0,06 %	–	–	–
Excess Return	+7,78 %	+4,14 %	+1,02 %	–	–	–