Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
114,410 EUR
+0,050 EUR+0,04 %
Geld
114,410 EUR
Brief
117,850 EUR
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Fondsvolumen
26,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,36 %
Laufende Kosten1,47 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)
Anleihe · WKN A2GSLH · ISIN XS1808862657
3,24 %
AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A28YX4 · ISIN XS2010031057
2,34 %
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A285JB · ISIN XS2258541734
2,32 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A28ZWJ · ISIN XS2202900424
2,30 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
Anleihe · WKN A1ZEN0 · ISIN XS1043545059
2,30 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.)
Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701
2,27 %
Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)
Anleihe · WKN A3LJCC · ISIN PTNOBLOM0001
1,86 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)
Anleihe · WKN A3LTAC · ISIN XS2737652474
1,62 %
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)
Anleihe · WKN A3LUKR · ISIN XS2761146468
1,62 %
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)
Anleihe · WKN A383S5 · ISIN DE000A383S52
1,56 %
Summe:21,43 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

Der Global Flexible Strategy Fund ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Investmentfonds kann in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen), eine Gattung von Unternehmensanleihen, investieren, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwertes gezwungen sein können. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    FAME Investments AG
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    26,48 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,17 %
3 Monate
2,28 %
1 Jahr
1,70 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-1,65 %
3 Jahre
-11,05 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
114,48
3 Monate
114,48
1 Jahr
114,48
3 Jahre
114,48
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,48
3 Monate
111,68
1 Jahr
106,20
3 Jahre
89,16
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
113,88
3 Monate
113,21
1 Jahr
111,09
3 Jahre
102,49
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,17 %2,28 %1,70 %5,67 %
Maximaler Verlust-0,11 %-1,27 %-1,65 %-11,05 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %
Höchstkurs (in EUR)114,48114,48114,48114,48
Tiefstkurs (in EUR)113,48111,68106,2089,16
Durchschnittspreis (in EUR)113,88113,21111,09102,49

Performance-Kennzahlen zu Global Flexible Strategy Fund - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+1,43 %
1 Jahr
+7,56 %
3 Jahre
+16,52 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,10 %
3 Monate
+0,85 %
1 Jahr
+2,18 %
3 Jahre
-23,79 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,10 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,43 %
2024
+7,88 %
2023
+7,82 %
2022
-8,99 %
2021
+5,56 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,45 %
2 Jahre
+2,19 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,21 %
2 Jahre
+13,89 %
3 Jahre
+11,34 %
4 Jahre
+11,48 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,82 %+1,43 %+7,56 %+16,52 %
Relativer Return+3,10 %+0,85 %+2,18 %-23,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,10 %+0,28 %+0,18 %-0,75 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,43 %+7,88 %+7,82 %-8,99 %+5,56 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,45 %+2,19 %+0,63 %+0,52 %
Excess Return+4,21 %+13,89 %+11,34 %+11,48 %