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M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

WKN: A3CYT2

ISIN: LU2216207550

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A3CYT2

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2216207550

gestern, 08:00:00 •

0,567 EUR

-0,002 EUR-0,33 %

Geld

0,567 EUR

Brief

0,567 EUR

Fondsvolumen

585,33 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,22 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	1,273 JPY
02.01.2024 Ausschüttend	1,429 JPY
02.10.2023 Ausschüttend	1,336 JPY

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

Wertpapiername	Anteil
POLARIS 23-2 23/59 FLR A Anleihe · WKN A3LPPU · ISIN XS2673975541	2,45 %
MS LIQU.FDS.-STERLING LIQ.FDS. ACTIONS NOMINAT.INST. O.N. Fonds · WKN A1W1HC · ISIN LU0875334764	2,36 %
HILL FL 22-1 22/30 FLR A Anleihe · WKN A3K47H · ISIN XS2461271236	2,23 %
ALME LOAN F.IV 18/32 FLR Anleihe · WKN A19S6T · ISIN XS1724884801	1,92 %
TOG.ABS 20-1 20/61 FLR A Anleihe · WKN A284QM · ISIN XS2136486755	1,74 %
TOGE.23-1ST1 23/67 A Anleihe · WKN A3LKVW · ISIN XS2622215395	1,65 %
CA.SQ.F.20-2 20/57 FLR A Anleihe · WKN A28ZT9 · ISIN XS2196475813	1,62 %
TIKEH 5X (A) Anleihe · WKN A2R5RP · ISIN XS2031214310	1,55 %
BRGPT 1X A Anleihe · WKN A285JH · ISIN XS2259182793	1,55 %
POLARIS 22-1 22/59 FLR A Anleihe · WKN A3K57W · ISIN XS2478689172	1,43 %
Summe:	18,50 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2216207550 (dieser Fonds)	JPY	Ausschüttend	–	0,22 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2008181724	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2008183183	EUR	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2008181484	GBP	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2008182888	GBP	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2215765194	JPY	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2215765277	JPY	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2008182292	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2008183423	USD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2008181997	EUR	Thesaurierend	–	0,22 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2008183266	EUR	Ausschüttend	–	0,22 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2008181567	GBP	Thesaurierend	–	0,22 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2008182961	GBP	Ausschüttend	–	0,22 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2008182029	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2008183340	EUR	Ausschüttend	–	0,18 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2008181641	GBP	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2008183001	GBP	Ausschüttend	–	0,18 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2216207477	JPY	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2216207634	JPY	Ausschüttend	–	0,18 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2008182458	USD	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2008183779	USD	Ausschüttend	–	0,18 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2216207394	JPY	Thesaurierend	–	0,22 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2008182375	USD	Thesaurierend	–	0,22 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2008183696	USD	Ausschüttend	–	0,22 %	nein	200,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

The Sub-Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees. The Sub-Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade (i.e. at the time of investment are rated at least BBB- or equivalent by a recognised rating agency, such as Standard & Poor's, Fitch or Moody's, or in the case of unrated securities, securities which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager) and denominated in any currency. In usual market conditions, at least 70% of the portfolio will be invested in Asset Backed Securities and at least 80% of the portfolio is expected to be subject to a credit rating of at least AA-; this is a credit rating which is above that included in the definition of 'Investment Grade' in the Prospectus and will mean that these are usually in the senior tranches for Asset Backed Securities which are towards the top of the capital structure. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in securities that are not rated by any recognised rating agency, in which case a comparable internal credit rating will be used.

Stammdaten zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg

Fondsvolumen
585,33 Mio. GBP684,54 Mio. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
28. September 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
200,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,432 JPY -0,111 JPY · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,111 JPY · -0,12 %	93,432 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt	93,432 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,567 EUR -0,002 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,33 %	0,567 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,567 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,08 %
3 Monate
1,10 %
1 Jahr
0,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,75
3 Monate
94,75
1 Jahr
97,24
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,36
3 Monate
93,36
1 Jahr
93,36
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,00
3 Monate
94,28
1 Jahr
95,55
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,08 %	1,10 %	0,67 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,20 %	-0,20 %	-0,20 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	94,75	94,75	97,24	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,36	93,36	93,36	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,00	94,28	95,55	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-8,58 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,42 %
2023
-7,64 %
2022
-8,51 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-2,66 %
2 Jahre
+1,26 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,78 %
2 Jahre
+2,47 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,91 %	-1,86 %	-8,58 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,42 %	-7,64 %	-8,51 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-2,66 %	+1,26 %	–	–	–	–
Excess Return	-1,78 %	+2,47 %	–	–	–	–

M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

Fondsstrategie zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

Stammdaten zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H

Performance-Kennzahlen zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - Q JPY DIS H