Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR ACC

WKN: A3CVV9
A3CVV9

ISIN: LU2360510304
LU2360510304

KVG: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A3CVV9
A3CVV9

KVG: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2360510304
LU2360510304

03.10.2024, 08:00:00 • KVG

98,352 EUR

-0,074 EUR-0,08 %

Geld

98,352 EUR

Brief

98,352 EUR

Fondsvolumen

2,34 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,18 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
EURO-SCHATZ SEP 24	9,94 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	3,02 %
EURO-BUND SEP 24	1,94 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598	1,54 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408	1,50 %
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077	0,95 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN JP2UVC · ISIN XS2123320033	0,90 %
4.375% ABN AMRO BK NV BDS 20.10.28 SEN(126431647) Anleihe · WKN A3LGSV · ISIN XS2613658710	0,79 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) Anleihe · WKN PB1K4R · ISIN FR0013398070	0,61 %
Summe:	21,19 %

Stand: 31.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2360510304 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2360510213	EUR	Ausschüttend	–	0,18 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2648547250	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	175,00 Mio. EUR
LU2648547334	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	175,00 Mio. EUR
LU2536743342	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	525,00 Mio. EUR
LU2536743425	EUR	Ausschüttend	–	0,18 %	nein	525,00 Mio. EUR
LU2462616520	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	525,00 Mio. EUR
LU2462616447	EUR	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	525,00 Mio. EUR
LU2360511021	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2360510999	EUR	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2362563756	EUR	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2362563830	EUR	Ausschüttend	–	0,25 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2442772922	GBP	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2360509397	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2360511294	EUR	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2713267420	CHF	Thesaurierend	3,25 %	–	nein	1.000,00 EUR
LU2482630329	EUR	Thesaurierend	3,25 %	0,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU2482630592	EUR	Ausschüttend	3,25 %	0,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU2579191888	SEK	Thesaurierend	3,25 %	0,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU2713267693	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	500.000,00 EUR
LU2360510726	EUR	Thesaurierend	–	0,29 %	nein	500.000,00 EUR
LU2360510643	EUR	Ausschüttend	–	0,29 %	nein	500.000,00 EUR
LU2713267776	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	500.000,00 EUR
LU2360510569	EUR	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	500.000,00 EUR
LU2360510486	EUR	Ausschüttend	–	0,25 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Batterien

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR ACC

Der M&G Sustainable European Credit Investment Fund (der «Fonds») strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index (Total Return Gross) zuzüglich 0,75% (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit InvestmentGrade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Stammdaten zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR ACC

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gaurav Chatley
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
2,34 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,352 EUR -0,074 EUR · -0,08 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,074 EUR · -0,08 %	98,352 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,352 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,69 %
3 Monate
2,42 %
1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,68
3 Monate
98,68
1 Jahr
98,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,04
3 Monate
94,96
1 Jahr
87,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,87
3 Monate
96,81
1 Jahr
93,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,69 %	2,42 %	3,31 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,33 %	-0,38 %	-1,27 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	98,68	98,68	98,68	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,04	94,96	87,87	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,87	96,81	93,78	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+3,48 %
1 Jahr
+11,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+1,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,16 %
2023
+8,57 %
2022
-13,39 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,21 %
2 Jahre
+1,69 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,34 %
2 Jahre
+14,90 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,35 %	+3,48 %	+11,55 %	–	–	–
Relativer Return	+0,08 %	+0,47 %	+1,38 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,08 %	+0,16 %	+0,11 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,16 %	+8,57 %	-13,39 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,21 %	+1,69 %	–	–	–	–
Excess Return	+7,34 %	+14,90 %	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsstrategie zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR ACC

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Weitere Kurse

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Performance-Kennzahlen zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR ACC