Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

WKN: A3CVVA
A3CVVA

ISIN: LU2360510213
LU2360510213

KVG: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A3CVVA
A3CVVA

KVG: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2360510213
LU2360510213

06.11.2024, 08:00:00 • KVG

90,679 EUR

+0,333 EUR+0,37 %

Geld

90,679 EUR

Brief

90,679 EUR

Fondsvolumen

2,45 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,18 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.10.2024 Ausschüttend	0,863 EUR
01.07.2024 Ausschüttend	0,841 EUR
02.04.2024 Ausschüttend	0,859 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
EURO-SCHATZ DEC 24	7,09 %
EURO-BUND DEC 24	5,68 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	2,94 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598	1,58 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408	1,47 %
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077	0,93 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172	0,89 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN JP2UVC · ISIN XS2123320033	0,88 %
4.375% ABN AMRO BK NV BDS 20.10.28 SEN(126431647) Anleihe · WKN A3LGSV · ISIN XS2613658710	0,77 %
Summe:	22,23 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2360510213 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,18 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2360510304	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2648547250	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	175,00 Mio. EUR
LU2648547334	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	175,00 Mio. EUR
LU2536743342	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	525,00 Mio. EUR
LU2536743425	EUR	Ausschüttend	–	0,18 %	nein	525,00 Mio. EUR
LU2462616520	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	525,00 Mio. EUR
LU2462616447	EUR	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	525,00 Mio. EUR
LU2360511021	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2360510999	EUR	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2362563756	EUR	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2362563830	EUR	Ausschüttend	–	0,25 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2442772922	GBP	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2360509397	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2360511294	EUR	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2713267420	CHF	Thesaurierend	3,25 %	–	nein	1.000,00 EUR
LU2482630329	EUR	Thesaurierend	3,25 %	0,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU2482630592	EUR	Ausschüttend	3,25 %	0,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU2579191888	SEK	Thesaurierend	3,25 %	0,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU2713267693	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	500.000,00 EUR
LU2360510726	EUR	Thesaurierend	–	0,29 %	nein	500.000,00 EUR
LU2360510643	EUR	Ausschüttend	–	0,29 %	nein	500.000,00 EUR
LU2713267776	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	500.000,00 EUR
LU2360510569	EUR	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	500.000,00 EUR
LU2360510486	EUR	Ausschüttend	–	0,25 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Batterien

E-Mobilität

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Ratings zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

Der M&G Sustainable European Credit Investment Fund (der «Fonds») strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index (Total Return Gross) zuzüglich 0,75% (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit InvestmentGrade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Stammdaten zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gaurav Chatley
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
2,45 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,679 EUR +0,333 EUR · +0,37 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,333 EUR · +0,37 %	90,679 EUR 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	90,679 EUR 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,72 %
3 Monate
2,63 %
1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
4,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-16,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,08
3 Monate
91,63
1 Jahr
91,63
3 Jahre
100,35
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,32
3 Monate
89,88
1 Jahr
85,68
3 Jahre
83,94
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,64
3 Monate
90,65
1 Jahr
89,12
3 Jahre
89,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,72 %	2,63 %	3,25 %	4,65 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,83 %	-0,83 %	-1,27 %	-16,36 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	91,08	91,63	91,63	100,35	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	90,32	89,88	85,68	83,94	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,64	90,65	89,12	89,46	–	–

Performance-Kennzahlen zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
+1,17 %
1 Jahr
+9,41 %
3 Jahre
-2,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,71 %
2023
+8,57 %
2022
-13,41 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+1,89 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,39 %
2 Jahre
+16,17 %
3 Jahre
-0,70 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,14 %	+1,17 %	+9,41 %	-2,14 %	–	–
Relativer Return	+0,45 %	+0,16 %	+0,05 %	-0,91 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,45 %	+0,05 %	+0,00 %	-0,03 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,71 %	+8,57 %	-13,41 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,64 %	+1,89 %	-0,05 %	–	–	–
Excess Return	+5,39 %	+16,17 %	-0,70 %	–	–	–

M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

Fondsstrategie zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

Stammdaten zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu M&G Sustainable European Credit Investment Fund - AI EUR DIS