Eurizon Fund - Active Allocation - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Active Allocation - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LGT7 · ISIN IT0005542797 | 5,03 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473 | 4,56 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 4,34 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 3,39 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848 | 3,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597 | 2,41 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 2,39 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80 | 1,99 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41 | 1,99 % |
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - Z EUR ACC Fonds · WKN A2DQH2 · ISIN LU1529956952 | 1,85 % |
| Summe: | 31,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,04 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Eurizon Fund - Active Allocation - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Active Allocation - R EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenmärkten, und teilweise ein Rating unter Investment Grade haben. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond-Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) anlegen und über das Hongkong Stock Connect-Programm investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds kombiniert der Anlageverwalter makroökonomische, Markt- Fundamentaldatenanalysen auf Unternehmensebene mit auf hoher Überzeugung basierenden Ideen, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen (Top-DownAnsatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Active Allocation - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 124,810 EUR +0,100 EUR · +0,08 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,08 % | 124,810 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 124,810 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Active Allocation - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,24 % | 11,14 % | 7,35 % | 6,95 % | 6,57 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -7,20 % | -9,60 % | -11,22 % | -16,87 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,74 | 124,74 | 125,91 | 125,91 | 125,91 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 121,60 | 113,82 | 113,82 | 102,12 | 102,12 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,62 | 121,28 | 121,18 | 113,64 | 114,72 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Active Allocation - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,56 % | +3,01 % | +7,71 % | +10,43 % | +19,92 % | – |
| Relativer Return | +2,09 % | -0,89 % | +0,30 % | -25,83 % | -39,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,09 % | -0,30 % | +0,03 % | -0,83 % | -0,85 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,75 % | +7,48 % | +6,42 % | -13,00 % | +6,12 % | +5,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +0,66 % | +0,33 % | +0,24 % | +0,61 % | – |
| Excess Return | +4,35 % | +9,72 % | +7,15 % | +6,34 % | +21,42 % | – |