Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE7R · ISIN FR0128071067 | 8,60 % |
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 7,29 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SFVG · ISIN IT0005575482 | 6,19 % |
SPANIEN 23/24 ZO | 5,80 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24) Anleihe · WKN A4SEET · ISIN ES0L02408091 | 3,99 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SFWE · ISIN IT0005580003 | 3,54 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5F · ISIN IT0005555963 | 3,53 % |
EURIZON FUND-MONEY MKT USD T1 NAMENS-ANTEILE Z2 ACC.EUR O.N. Fonds · WKN A2PS35 · ISIN LU1961031397 | 2,52 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SEF6 · ISIN IT0005561458 | 2,09 % |
BILHETES DO TESOURO BILLS 01/25 0.00000 Anleihe · WKN A4SFMK · ISIN PTPBTAGE0064 | 1,51 % |
Summe: | 45,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Anlageverwalters Eurizon Capital SGR S.p.A. ist es, über einen Zeithorizont von mindestens sieben Jahren einen Ertrag entsprechend der langfristigen historischen Wertentwicklung der Aktienindizes der westlichen Länder zu erzielen. Dabei soll der potenzielle Höchstverlust des Portfolios des Teilfonds auf monatlicher Basis mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% unter -14,80% liegen. Dieser Teilfonds wird unter Verwendung eines dynamischen Vermögensallokationsmodells verwaltet, das die Allokation zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten regelmäßig festlegt. Dieses Modell soll vorwiegend in Aktieninstrumenten anlegen, die regelmäßige Mittelflüsse und eine höhere langfristige Rendite generieren. Es tendiert dazu, Anlagen in Aktieninstrumenten zu reduzieren, wenn mit geringeren Erträgen gerechnet wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 178,040 EUR +0,100 EUR · +0,06 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |