Rentenfonds • Renten International

Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS

WKN: A3D05T
A3D05T

ISIN: DE000A3D05T7
DE000A3D05T7

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3D05T
A3D05T

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3D05T7
DE000A3D05T7

gestern, 08:00:00 • KVG

103,550 EUR

+0,080 EUR+0,08 %

Geld

103,550 EUR

Brief

103,550 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,68 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.04.2024 Ausschüttend	1,500 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D05T7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu zu mindestens 51 % in Euro denominierte Schuldverschreibungen (Renten). Der Fonds investiert ausschließlich in Rentenpapieren, die in EUR denominiert sind. Er verfolgt dabei primär eine Buy-and-Hold-Strategie. Es kann je nach Marktlage ein aktives Durations-Management erfolgen. Im Interesse einer adäquaten Risikosteuerung wird die Gewichtung der Einzelpositionen stark limitiert. Ebenso wird auf eine ausgewogene Branchen- und Ländergewichtung geachtet. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Stammdaten zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,550 EUR +0,080 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,08 %	103,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	103,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,67 %
3 Monate
2,25 %
1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,31
3 Monate
105,31
1 Jahr
105,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,90
3 Monate
102,90
1 Jahr
100,03
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,00
3 Monate
104,38
1 Jahr
102,46
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,67 %	2,25 %	2,43 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,87 %	-0,87 %	-1,32 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,31	105,31	105,31	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,90	102,90	100,03	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,00	104,38	102,46	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+3,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+1,20 %
1 Jahr
+3,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,16 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,39 %	-0,01 %	+3,61 %	–	–	–
Relativer Return	+0,13 %	+1,20 %	+3,04 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,13 %	+0,40 %	+0,25 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,16 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,09 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-0,21 %	–	–	–	–	–

Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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