Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS
- WKN
- A3D05T
- ISIN
- DE000A3D05T7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,52 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 2,200 EUR |
15.04.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS
Fondsstrategie zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu zu mindestens 51 % in Euro denominierte Schuldverschreibungen (Renten). Der Fonds investiert ausschließlich in Rentenpapieren, die in EUR denominiert sind. Er verfolgt dabei primär eine Buy-and-Hold-Strategie. Es kann je nach Marktlage ein aktives Durations-Management erfolgen. Im Interesse einer adäquaten Risikosteuerung wird die Gewichtung der Einzelpositionen stark limitiert. Ebenso wird auf eine ausgewogene Branchen- und Ländergewichtung geachtet. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Stammdaten zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,040 EUR -0,130 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,130 EUR · -0,12 % | 107,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 107,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 2,24 % | 2,67 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -0,38 % | -1,82 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,48 | 107,48 | 108,79 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,07 | 106,34 | 105,41 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,26 | 107,02 | 107,07 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Euro Rentenfonds Struktur - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,01 % | +0,78 % | +3,57 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,61 % | +1,70 % | +5,87 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,61 % | +0,56 % | +0,48 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,58 % | +4,16 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,95 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,93 % | +4,95 % | – | – | – | – |