Evli Nordic Fund - A EUR DIS
- WKN
- A3DA7D
- ISIN
- FI0008810890
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.03.2025 Ausschüttend | 6,330 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 6,380 EUR |
15.03.2023 Ausschüttend | 6,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NKT Aktie · WKN 861226 · ISIN DK0010287663 | 2,73 % |
Netcompany Group Aktie · WKN A2JM5M · ISIN DK0060952919 | 2,73 % |
Evolution Aktie · WKN A2PK19 · ISIN SE0012673267 | 2,71 % |
Terveystalo Aktie · WKN A2H5F4 · ISIN FI4000252127 | 2,62 % |
Hafnia Aktie · WKN A40S1F · ISIN SGXZ53070850 | 2,62 % |
Atea Aktie · WKN 884578 · ISIN NO0004822503 | 2,59 % |
Sinch AB Aktie · WKN A3CRFP · ISIN SE0016101844 | 2,59 % |
ISS Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181 | 2,59 % |
Elisa Aktie · WKN 615402 · ISIN FI0009007884 | 2,57 % |
Valmet Aktie · WKN A1XA9J · ISIN FI4000074984 | 2,57 % |
| Summe: | 26,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 5.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | Evli Group | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | Evli Group | 2,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS
Der Fonds investiert vorrangig in nordische Aktien. Die Investmentstrategie des Fonds ist auf unterbewertete Unternehmen ausgerichtet, die einen Cashflow generieren und einen hohen Schuldendeckungsgrad aufweisen. Darüber hinaus darf sich der Fonds sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds auch in Derivaten engagieren. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. ESG-Faktoren wurden in die Anlageentscheidungen des Fonds einbezogen. Die Investitionen des Fonds werden auf Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact überwacht und bestimmte Branchen wurden ausgeschlossen.
Stammdaten zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 149,180 EUR -1,234 EUR · -0,82 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,234 EUR · -0,82 % | 149,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 149,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,85 % | 26,89 % | 18,01 % | 17,68 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,12 % | -17,97 % | -21,86 % | -22,87 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 155,30 | 159,57 | 167,54 | 177,48 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,15 | 125,66 | 125,66 | 125,66 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 153,20 | 146,99 | 156,15 | 160,02 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Evli Nordic Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,91 % | -1,81 % | -5,64 % | +4,83 % | – | – |
| Relativer Return | +1,27 % | +0,87 % | -11,50 % | -27,21 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,27 % | +0,29 % | -1,01 % | -0,88 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,05 % | -3,93 % | +6,96 % | -27,56 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,43 % | -0,19 % | +0,04 % | – | – | – |
| Excess Return | -7,70 % | -6,41 % | +2,31 % | – | – | – |