Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 6,380 EUR |
15.03.2023 Ausschüttend | 6,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Crayon Group Holding Aktie · WKN A2H7BK · ISIN NO0010808892 | 4,28 % |
Betsson B Aktie · WKN A40HBD · ISIN SE0022726485 | 4,02 % |
Orkla ASA Aktie · WKN 864042 · ISIN NO0003733800 | 3,82 % |
DSV A/S Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 3,77 % |
Konecranes Aktie · WKN 899827 · ISIN FI0009005870 | 3,52 % |
H. Lundbeck B Aktie · WKN A3DMBV · ISIN DK0061804770 | 3,45 % |
Wärtsilä Aktie · WKN 881050 · ISIN FI0009003727 | 3,39 % |
Wallenius Wilhelmsen Aktie · WKN A1C0ZS · ISIN NO0010571680 | 3,37 % |
Loomis AB Aktie · WKN A2P6WP · ISIN SE0014504817 | 3,29 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 3,27 % |
Summe: | 36,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | Evli Group | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | Evli Group | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert vorrangig in nordische Aktien. Die Investmentstrategie des Fonds ist auf unterbewertete Unternehmen ausgerichtet, die einen Cashflow generieren und einen hohen Schuldendeckungsgrad aufweisen. Darüber hinaus darf sich der Fonds sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds auch in Derivaten engagieren. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. ESG-Faktoren wurden in die Anlageentscheidungen des Fonds einbezogen. Die Investitionen des Fonds werden auf Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact überwacht und bestimmte Branchen wurden ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 160,510 EUR -0,617 EUR · -0,38 % 14.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |