Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TietoEVRY Oyj EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28YTR · ISIN FI4000440540 | 2,51 % |
ELLEVIO 18/25 MTN Anleihe · WKN A19V7D · ISIN XS1768718576 | 2,49 % |
Kemira Oy EO-Notes 2021(27/28) Anleihe · WKN A3KNYW · ISIN FI4000496468 | 1,68 % |
Vattenfall Ab 26.5.2083 1.778% Callable Floating Anleihe · ISIN XS2342252603 · | 1,45 % |
Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51) Anleihe · WKN A3KNZ7 · ISIN XS2325328313 | 1,39 % |
Cargotec Corp. EO-Notes 2019(26/26) Anleihe · WKN A2R7YX · ISIN FI4000399696 | 1,34 % |
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29) Anleihe · WKN A3KRNP · ISIN XS2345877497 | 1,34 % |
S-Pankki Oyj EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28) Anleihe · WKN A3LVH9 · ISIN FI4000567102 | 1,29 % |
Fiskars Oyj EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LQ6U · ISIN FI4000561949 | 1,28 % |
Huhtamäki Oyj EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2SAPZ · ISIN FI4000410915 | 1,23 % |
Summe: | 16,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,75 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen zwei und vier Jahren. Schwankungen bei der Bewertung von Kreditrisiken oder beim allgemeinen Zinsniveau beeinflussen die Wertentwicklung des Fonds wesentlich deutlicher als dies bei Geldmarktfonds der Fall ist. Des Weiteren kann der Fonds sein Verm gen auch in Derivate investieren, dies erfolgt entweder zu Absicherungszwecken oder im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht mit Evlis Richtlinien f r verantwortungsbewusstes Investieren. Der Fonds schlie t aus seinen Investitionen zus tzlich zu Unternehmen, die umstritten Waffen und Tabak herstellen, Unternehmen, die Alkohol, Gl cksspiele, Unterhaltung f r Erwachsene, Waffen und fossile Brennstoffe (Bergbau, Gewinnung und Raffination) herstellen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,490 EUR -0,044 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |