Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

WKN: A0ND83
A0ND83

ISIN: FI0008800511
FI0008800511

Emittent: Evli Fund Management Company Ltd

WKN: A0ND83
A0ND83

Emittent: Evli Fund Management Company Ltd

ISIN: FI0008800511
FI0008800511

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

30,563 EUR

+0,032 EUR+0,10 %

Geld

30,563 EUR

Brief

30,563 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,56 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
SATO Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) Anleihe · WKN A2R206 · ISIN XS2005607879	1,67 %
Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R7AJ · ISIN XS2049419398	1,67 %
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZC0 · ISIN XS1384064587	1,58 %
Metso Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3LBYM · ISIN XS2560415965	1,53 %
Finnair Oyj EO-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KQ7T · ISIN FI4000507132	1,51 %
7.25% AIR FRANCE-KLM BDS 31.05.26 SEN S.1 1(124234 Anleihe · WKN A3LC1E · ISIN FR001400F2Q0	1,45 %
Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZXJJ · ISIN XS1195574881	1,41 %
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410	1,38 %
Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026) Anleihe · WKN DL40SR · ISIN DE000DL40SR8	1,35 %
TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K55M · ISIN XS2484502823	1,33 %
Summe:	14,88 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FI0008800511 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,56 %	nein	1.000,00 EUR
FI0008800503	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,56 %	nein	1.000,00 EUR
FI4000233242	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,36 %	nein	10,00 Mio. EUR
FI4000519095	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Infrastruktur

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

Der Fonds investiert neben anderen festverzinslichen Anlagen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit kurzer und mittlerer Restlaufzeit, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Diese Engagements konzentrieren sich auf Anleihen mit höherer (Investmentstatus) sowie niedrigerer Bonität (Hochzinsanleihen). Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens 'B-' oder entspricht einer Klassifizierung mit ähnlichem Risikoprofil. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds einem beträchtlichen Kreditrisiko unterliegen. Des Weiteren können maximal 40% des Fondsvermögens in Anlagen investiert werden, die keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Die Anforderungen im Hinblick auf die Bonitätseinstufungen gelten nicht für Anlagen in Geldmarktinstrumente mit einer Duration von weniger als einem Jahr oder für 'Commercial Paper' (ungesicherte Inhaberschuldverschreibungen).

Stammdaten zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

KVG
Evli Fund Management Company Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Juhamatti Pukka
Domizil/Land
Finnland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
30. September 1997
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	30,563 EUR +0,032 EUR · +0,10 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,032 EUR · +0,10 %	30,563 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	30,563 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,30 %
3 Monate
1,23 %
1 Jahr
1,36 %
3 Jahre
1,82 %
5 Jahre
2,08 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-8,98 %
5 Jahre
-9,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
30,59
3 Monate
30,59
1 Jahr
30,59
3 Jahre
30,59
5 Jahre
30,59
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
30,50
3 Monate
30,30
1 Jahr
28,81
3 Jahre
27,59
5 Jahre
27,09
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
30,54
3 Monate
30,44
1 Jahr
29,68
3 Jahre
29,35
5 Jahre
29,35
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,30 %	1,23 %	1,36 %	1,82 %	2,08 %	–
Maximaler Verlust	-0,27 %	-0,36 %	-0,41 %	-8,98 %	-9,15 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	61,11 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	30,59	30,59	30,59	30,59	30,59	–
Tiefstkurs (in EUR)	30,50	30,30	28,81	27,59	27,09	–
Durchschnittspreis (in EUR)	30,54	30,44	29,68	29,35	29,35	–

Performance-Kennzahlen zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+5,86 %
3 Jahre
+1,51 %
5 Jahre
+4,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,32 %
3 Monate
+1,54 %
1 Jahr
+5,64 %
3 Jahre
+9,78 %
5 Jahre
+10,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,32 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,85 %
2023
+7,44 %
2022
-6,30 %
2021
+0,88 %
2020
+0,51 %
2019
+3,45 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,56 %
2 Jahre
+1,45 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+1,53 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,12 %
2 Jahre
+5,89 %
3 Jahre
+2,87 %
4 Jahre
+10,92 %
5 Jahre
+5,77 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,07 %	+0,58 %	+5,86 %	+1,51 %	+4,35 %	–
Relativer Return	+1,32 %	+1,54 %	+5,64 %	+9,78 %	+10,29 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,32 %	+0,51 %	+0,46 %	+0,26 %	+0,16 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,85 %	+7,44 %	-6,30 %	+0,88 %	+0,51 %	+3,45 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,56 %	+1,45 %	+0,52 %	+1,53 %	+0,55 %	–
Excess Return	+2,12 %	+5,89 %	+2,87 %	+10,92 %	+5,77 %	–

Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

Fondsstrategie zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

Stammdaten zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC

Fondsprospekte zu Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC