Aktienfonds • Aktien Indien

FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS

WKN
ISIN
KVG
First Sentier Investors
WKN
KVG
First Sentier Investors
ISIN

9,980 EUR
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Geld
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Fondsvolumen
521,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.02.2025
Ausschüttend
0,015 USD
08.08.2024
Ausschüttend
0,011 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS

WertpapiernameAnteil
HDFC BANK LTD IR 1
Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034
9,19 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
8,80 %
KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028
7,03 %
ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10
Aktie · WKN A2H503 · ISIN INE765G01017
4,93 %
COLGATE-PALMO. DEMAT. IR1
Aktie · WKN A0NABN · ISIN INE259A01022
4,53 %
NESTLE INDIA DEMAT.IR 10
Aktie · WKN A400CW · ISIN INE239A01024
3,44 %
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021
3,14 %
TATA CONSULTANCY IR 1
Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029
2,91 %
BOSCH LTD. IR 10
Aktie · WKN A0D8P1 · ISIN INE323A01026
2,86 %
KANSAI NEROL.PAINTS IR 1
Aktie · WKN A14R5E · ISIN INE531A01024
2,77 %
Summe:49,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Unternehmen können zwar eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden, jedoch an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte des indischen Subkontinents in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Stammdaten zu FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe Ltd.
  • Fondsvolumen
    521,68 Mio. USD462,20 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Indien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS

Volatilität
1 Monat
21,30 %
3 Monate
21,26 %
1 Jahr
15,54 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-5,89 %
1 Jahr
-20,58 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,42
3 Monate
11,42
1 Jahr
12,65
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,92
3 Monate
10,03
1 Jahr
10,03
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,22
3 Monate
10,82
1 Jahr
11,37
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität21,30 %21,26 %15,54 %
Maximaler Verlust-2,59 %-5,89 %-20,58 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)11,4211,4212,65
Tiefstkurs (in EUR)10,9210,0310,03
Durchschnittspreis (in EUR)11,2210,8211,37

Performance-Kennzahlen zu FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,46 %
3 Monate
+3,08 %
1 Jahr
+2,05 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-3,16 %
1 Jahr
+1,70 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,25 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,74 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,46 %+3,08 %+2,05 %
Relativer Return-0,24 %-3,16 %+1,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,24 %-1,07 %+0,14 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,25 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,18 %
Excess Return+2,74 %