FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS
- WKN
- A407N8
- ISIN
- IE00B96SMB54
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2025 Ausschüttend | 0,015 USD |
08.08.2024 Ausschüttend | 0,011 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 9,19 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 8,80 % |
KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028 | 7,03 % |
ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10 Aktie · WKN A2H503 · ISIN INE765G01017 | 4,93 % |
COLGATE-PALMO. DEMAT. IR1 Aktie · WKN A0NABN · ISIN INE259A01022 | 4,53 % |
NESTLE INDIA DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A400CW · ISIN INE239A01024 | 3,44 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,14 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 2,91 % |
BOSCH LTD. IR 10 Aktie · WKN A0D8P1 · ISIN INE323A01026 | 2,86 % |
KANSAI NEROL.PAINTS IR 1 Aktie · WKN A14R5E · ISIN INE531A01024 | 2,77 % |
Summe: | 49,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 500.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS
Fondsstrategie zu FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Unternehmen können zwar eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden, jedoch an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte des indischen Subkontinents in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Stammdaten zu FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,270 USD -0,026 USD · -0,23 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,026 USD · -0,23 % | 11,270 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,270 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,980 EUR +0,013 EUR · +0,13 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 EUR · +0,13 % | 9,980 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,980 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 21,30 % | 21,26 % | 15,54 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -2,59 % | -5,89 % | -20,58 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 11,42 | 11,42 | 12,65 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,92 | 10,03 | 10,03 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 11,22 | 10,82 | 11,37 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,46 % | +3,08 % | +2,05 % | – | – | – |
Relativer Return | -0,24 % | -3,16 % | +1,70 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,24 % | -1,07 % | +0,14 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,25 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +2,74 % | – | – | – | – | – |