Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 – 2,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 2,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.08.2025 Ausschüttend | 2,400 EUR |
22.08.2024 Ausschüttend | 0,300 EUR |
18.08.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Helium Performance - D EUR ACC Fonds · WKN A2DK5Q · ISIN LU1539691169 | 6,39 % |
MONTLAKE-PERSP.AMER.EXT.ALP. REG.SHS IN.FOU.PO. EUR ACC. ON Fonds · WKN A3EMCM · ISIN IE000HAOMM51 | 4,58 % |
Ardtur European Focus Fund - A EUR DIS Fonds · WKN A3DDKV · ISIN IE000T01W6N0 | 4,37 % |
Lazard Rathmore Alternative Fund - N EUR ACC H Fonds · WKN A3C8Z3 · ISIN IE000CHKK3R9 | 4,36 % |
Wellington Strategic European Equity Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A1JRCV · ISIN IE00B6TYHG95 | 4,34 % |
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A2AC2Y · ISIN LU1337225053 | 3,98 % |
Helium Invest - D EUR ACC Fonds · WKN A2PKGF · ISIN LU1995646509 | 3,70 % |
SQUAD-Growth Act.Port. SI EUR Acc. oN Fonds · WKN A411QV · ISIN LU2994504145 | 3,19 % |
FS Colibri Event Driven Bonds - X EUR ACC Fonds · WKN A3DDTK · ISIN DE000A3DDTK9 | 2,96 % |
CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Butler Credit Opportunities Fund - INSTITUTIONAL A POOLED EUR ACC Fonds · WKN A2P464 · ISIN IE00BMVX1M03 | 2,95 % |
| Summe: | 40,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 – 2,75 % | 2,95 % | LRI Invest | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS
Fondsstrategie zu Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten Favorit-Invest ausgewogen ist die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro, entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dies zu erreichen wird der Teilfonds mindestens 51% des Vermögens in Anteilen offener Zielfonds investieren. Dabei werden mindestens 35% des Vermögens in Zielfonds mit Anlageschwerpunkten Anleihen, defensive Mischfonds oder Geldmarktinstrumente und Zielfonds mit Absolute-Return-Konzept investiert. Der Teilfonds kann daneben sein Vermögen variabel in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Aktien, Aktien und Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine oder Zertifikate investieren. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Stammdaten zu Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 120,370 EUR +0,060 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,05 % | 120,370 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 123,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,310 EUR 2,68 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,69 % | 2,79 % | 4,67 % | 4,02 % | 4,64 % | 4,98 % |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -0,79 % | -6,84 % | -6,84 % | -13,71 % | -19,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 122,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,31 | 118,58 | 111,71 | 100,67 | 98,22 | 84,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,47 | 120,34 | 117,89 | 111,35 | 110,59 | 104,94 |
Performance-Kennzahlen zu Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +3,48 % | +6,67 % | +16,59 % | +24,95 % | +28,44 % |
| Relativer Return | -0,12 % | -1,85 % | -4,76 % | -17,56 % | -34,60 % | -59,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,12 % | -0,62 % | -0,41 % | -0,53 % | -0,71 % | -0,75 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,05 % | +7,43 % | +4,39 % | -8,33 % | +7,43 % | +2,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | +1,33 % | +1,06 % | +0,61 % | +1,05 % | +0,37 % |
| Excess Return | +3,94 % | +11,28 % | +13,60 % | +11,36 % | +26,45 % | +21,11 % |