Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

WKN: A2PKR1
A2PKR1

ISIN: CH0475047939
CH0475047939

Emittent: LLB Swiss Investment AG

WKN: A2PKR1
A2PKR1

Emittent: LLB Swiss Investment AG

ISIN: CH0475047939
CH0475047939

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

142,890 EUR

+0,430 EUR+0,30 %

Geld

142,890 EUR

Brief

142,890 EUR

Fondsvolumen

41,51 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,82 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,16 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.04.2024 Ausschüttend	0,650 EUR
24.04.2023 Ausschüttend	0,310 EUR
05.04.2022 Ausschüttend	0,330 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055	3,25 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	3,08 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,04 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	3,04 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	3,03 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	2,88 %
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34	2,80 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	2,71 %
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090	2,64 %
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089	2,62 %
Summe:	29,09 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH0475047939 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,09 %	nein	–
CH0361013110	CHF	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	500.000,00 CHF
CH0361013086	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	–
CH0427633752	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Dabei werden insbesondere hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führende Unternehmen mit attraktiver Bewertung berücksichtigt, wobei die Auswahl aufgrund einer nach strengen Bewertungskriterien gemachten Fundamentalanalyse getroffen wird. Die Vorselektion der Qualitätsaktien erfolgt nach einem proprietär entwickelten quantitativen Screening. Der Anlagefonds investiert deshalb direkt und/oder indirekt mindestens 80% des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Qualitätsunternehmen weltweit.

Stammdaten zu FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

KVG
LLB Swiss Investment AG
Fondsmanager/Anlageberater
Lars Konrad, Sandro Baumann
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Basler Kantonalbank, Basel

Fondsvolumen
41,51 Mio. CHF42,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Mai 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	142,890 EUR +0,430 EUR · +0,30 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,430 EUR · +0,30 %	142,890 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	142,890 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,87 %
3 Monate
8,72 %
1 Jahr
10,04 %
3 Jahre
15,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,31 %
3 Monate
-4,16 %
1 Jahr
-12,73 %
3 Jahre
-25,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
142,89
3 Monate
144,08
1 Jahr
144,08
3 Jahre
144,08
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
138,09
3 Monate
138,09
1 Jahr
114,03
3 Jahre
106,99
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
140,15
3 Monate
141,19
1 Jahr
130,03
3 Jahre
126,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,87 %	8,72 %	10,04 %	15,45 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,31 %	-4,16 %	-12,73 %	-25,00 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	142,89	144,08	144,08	144,08	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	138,09	138,09	114,03	106,99	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	140,15	141,19	130,03	126,21	–	–

Performance-Kennzahlen zu FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,30 %
3 Monate
+2,81 %
1 Jahr
+14,95 %
3 Jahre
+17,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,50 %
3 Monate
-1,84 %
1 Jahr
-8,45 %
3 Jahre
-14,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,50 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,27 %
2023
+17,41 %
2022
-21,20 %
2021
+29,77 %
2020
-6,03 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,16 %
2 Jahre
+23,68 %
3 Jahre
+19,41 %
4 Jahre
+38,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,30 %	+2,81 %	+14,95 %	+17,97 %	–	–
Relativer Return	+1,50 %	-1,84 %	-8,45 %	-14,41 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,50 %	-0,62 %	-0,73 %	-0,43 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,27 %	+17,41 %	-21,20 %	+29,77 %	-6,03 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,11 %	+0,70 %	+0,40 %	+0,57 %	–	–
Excess Return	+11,16 %	+23,68 %	+19,41 %	+38,50 %	–	–

FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

Stammdaten zu FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

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Risiko-Kennzahlen zu FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu FERI Sustainable Quality - A EUR DIS

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