Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
- WKN
- A0LE0P
- ISIN
- LU0267387503
•
13,568 EUR
-0,017 EUR-0,13 %
Geld
13,543 EUR
(800 Stk.)
Brief
13,663 EUR
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Fondsvolumen
92,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 – 5,25 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,218 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,212 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,212 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 5,39 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 3,97 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 3,62 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ7P · ISIN US912797PP64 | 3,56 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHMR · ISIN US912797MG92 | 3,07 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K72F · ISIN US91282CEZ05 | 2,90 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJY4 · ISIN US912797PG65 | 2,12 % |
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc. ETF · WKN A40Y9K · ISIN IE0002Y8CX98 | 2,04 % |
Leadenhall UCITS ILS Fund Plc Registered Acc.Shs B USD o.N. Fonds · WKN A2AEXC · ISIN IE00BYTQ6J71 | 1,91 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,87 % |
| Summe: | 30,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,41 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,41 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 13,603 EUR +0,052 EUR · +0,39 % heute, 17:59:56 · unbekannt | +0,052 EUR · +0,39 % | 13,543 EUR heute, 17:59:56 · 800 Stk. | 13,664 EUR heute, 17:59:56 · 800 Stk. | 0,120 EUR 0,88 % |
Frankfurt verzögert | – | 13,542 EUR +0,047 EUR · +0,35 % heute, 17:43:08 · 0 Stk. | +0,047 EUR · +0,35 % | 13,543 EUR heute, 17:59:56 · 800 Stk. | 13,663 EUR heute, 17:59:56 · 800 Stk. | 0,120 EUR 0,88 % |
KVG Echtzeit | – | 13,560 EUR -0,040 EUR · -0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,29 % | 13,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 14,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,470 EUR 3,35 % |
Berlin Echtzeit | – | 13,570 EUR +0,030 EUR · +0,22 % heute, 09:11:31 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,22 % | 13,550 EUR heute, 17:30:08 · 800 Stk. | 13,670 EUR heute, 17:30:08 · 800 Stk. | 0,120 EUR 0,88 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,20 % | 9,11 % | 10,37 % | 8,07 % | 8,21 % | 9,20 % |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -2,64 % | -12,73 % | -12,73 % | -12,73 % | -22,11 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 55,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,58 | 13,66 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,40 | 12,55 | 12,55 | 11,94 | 11,88 | 11,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,47 | 13,35 | 13,59 | 12,97 | 12,94 | 12,95 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,34 % | +5,51 % | +1,78 % | +10,86 % | +15,28 % | +13,04 % |
| Relativer Return | -1,15 % | -5,34 % | -4,38 % | -24,19 % | -39,98 % | -58,06 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,15 % | -1,81 % | -0,37 % | -0,77 % | -0,85 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,88 % | +12,06 % | +4,98 % | -8,51 % | +10,83 % | -10,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,58 % | +0,35 % | +0,30 % | +0,39 % | +0,04 % |
| Excess Return | -1,66 % | +10,35 % | +8,90 % | +10,53 % | +16,81 % | +4,24 % |