Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
- WKN
- A0LE0P
- ISIN
- LU0267387503
•
13,537 EUR
-0,019 EUR-0,14 %
Geld
13,436 EUR
(800 Stk.)
Brief
13,555 EUR
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Fondsvolumen
91,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 – 5,25 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,218 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,212 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,212 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJGW · ISIN US912797NM51 | 3,81 % |
| USA 24/25 ZO | 3,29 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 3,21 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,47 % |
| USA 24/25 ZO | 2,26 % |
VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A3D9M1 · ISIN IE000YYE6WK5 | 2,18 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9 | 2,02 % |
Leadenhall UCITS ILS Fund Plc Registered Acc.Shs B USD o.N. Fonds · WKN A2AEXC · ISIN IE00BYTQ6J71 | 2,01 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120) Anleihe · WKN A28Y97 · ISIN AT0000A2HLC4 | 1,40 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 1,38 % |
| Summe: | 24,03 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,41 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,41 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 13,432 EUR -0,111 EUR · -0,82 % heute, 19:03:13 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 13,590 EUR +0,240 EUR · +1,80 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 13,530 EUR +0,170 EUR · +1,27 % heute, 08:21:02 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 13,423 EUR -0,106 EUR · -0,78 % heute, 18:45:10 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,66 % | 14,65 % | 10,06 % | 8,39 % | 8,27 % | 9,23 % |
| Maximaler Verlust | -3,01 % | -12,73 % | -12,73 % | -12,73 % | -12,73 % | -22,11 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 11,94 | 11,88 | 11,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,93 | 13,53 | 13,57 | 12,94 | 12,90 | 12,94 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,95 % | -6,77 % | +1,33 % | +8,23 % | +16,28 % | +11,72 % |
| Relativer Return | -6,40 % | +5,53 % | -4,22 % | -22,29 % | -39,11 % | -56,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,40 % | +1,81 % | -0,36 % | -0,70 % | -0,82 % | -0,69 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,68 % | +12,06 % | +4,98 % | -8,51 % | +10,83 % | -10,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,41 % | +0,20 % | +0,34 % | +0,41 % | +0,06 % |
| Excess Return | -1,89 % | +7,16 % | +5,27 % | +11,79 % | +18,04 % | +6,39 % |