Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
50,570 EUR
+0,260 EUR+0,52 %
Geld
50,570 EUR
Brief
52,340 EUR
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Fondsvolumen
381,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,505,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,505,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,94 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
0,091 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,035 EUR
01.08.2014
Ausschüttend
0,039 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
DKB

Top Holdings zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,65 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,37 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
3,52 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2QAJB · ISIN IE00BMTX1Y45
3,12 %
2,84 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,52 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,30 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
1,62 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
1,56 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,32 %
Summe:27,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Laufzeitfonds 2031-2035
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf eine Mischung aus Marktindizes (jeweils ein 'Marktindex'), um interne Leitlinien für die Gewichtungen festzulegen, die den verschiedenen Anlageklassen zugeordnet werden. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er eine optimierte Vermögensallokation zwischen Anlageklassen mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeeigenschaften anbietet. Die Portfoliostrukturierung wurde so konzipiert, dass sie das Risiko des Portfolios verringert, indem sie bis zum Endtermin des Teilfonds von einer Wachstums- zu einer defensiven Vermögensallokation übergeht. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass die Unternehmen, in die investiert werden soll, gute Governance-Praktiken befolgen. Der Teilfonds hält sich an spezifische Multi Asset-ESG-Kriterien.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    381,51 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD / 750,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,55 %
3 Monate
12,12 %
1 Jahr
17,11 %
3 Jahre
12,36 %
5 Jahre
12,23 %
10 Jahre
13,94 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
-22,38 %
3 Jahre
-22,38 %
5 Jahre
-22,38 %
10 Jahre
-31,14 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
50,09
3 Monate
50,09
1 Jahr
53,21
3 Jahre
53,21
5 Jahre
53,21
10 Jahre
53,21
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
48,13
3 Monate
44,52
1 Jahr
41,30
3 Jahre
37,58
5 Jahre
34,07
10 Jahre
24,55
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
48,92
3 Monate
47,97
1 Jahr
48,95
3 Jahre
44,04
5 Jahre
42,74
10 Jahre
37,51
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,55 %12,12 %17,11 %12,36 %12,23 %13,94 %
Maximaler Verlust-1,01 %-3,22 %-22,38 %-22,38 %-22,38 %-31,14 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %61,11 %63,33 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)50,0950,0953,2153,2153,2153,21
Tiefstkurs (in EUR)48,1344,5241,3037,5834,0724,55
Durchschnittspreis (in EUR)48,9247,9748,9544,0442,7437,51

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,92 %
3 Monate
+12,42 %
1 Jahr
+5,61 %
3 Jahre
+21,97 %
5 Jahre
+45,59 %
10 Jahre
+65,46 %
Relativer Return
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
-5,04 %
3 Jahre
-13,11 %
5 Jahre
-27,01 %
10 Jahre
-40,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,43 %
Performance im Jahr
2025
-1,91 %
2024
+22,21 %
2023
+10,58 %
2022
-15,65 %
2021
+18,55 %
2020
+1,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
+2,56 %
2 Jahre
+16,63 %
3 Jahre
+21,21 %
4 Jahre
+20,25 %
5 Jahre
+46,37 %
10 Jahre
+60,08 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,92 %+12,42 %+5,61 %+21,97 %+45,59 %+65,46 %
Relativer Return+0,05 %+0,67 %-5,04 %-13,11 %-27,01 %-40,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,05 %+0,22 %-0,43 %-0,39 %-0,52 %-0,43 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,91 %+22,21 %+10,58 %-15,65 %+18,55 %+1,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,15 %+0,58 %+0,53 %+0,38 %+0,65 %+0,33 %
Excess Return+2,56 %+16,63 %+21,21 %+20,25 %+46,37 %+60,08 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund - A EUR DIS