Aktienfonds • Aktien USA

Fidelity S&P 500 Index Fund - P EUR ACC

WKN: A2JE57
A2JE57

ISIN: IE00BYX5MX67
IE00BYX5MX67

Emittent: FIL Fund Management (Ireland) Limited

WKN: A2JE57
A2JE57

Emittent: FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYX5MX67
IE00BYX5MX67

heute, 12:47:33 •

11,653 EUR

-0,021 EUR-0,18 %

Geld

11,444 EUR

(900 Stk.)

Brief

11,672 EUR

(900 Stk.)

Fondsvolumen

588,30 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,06 %
Laufende Kosten	0,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity S&P 500 Index Fund - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,04 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,60 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,02 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,71 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,41 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,00 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	1,72 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,69 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	1,40 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	1,31 %
Summe:	31,90 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYX5MX67 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	–
IE00BYX5N110	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
IE00BYX5MZ81	GBP	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
IE00BYX5MS15	USD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity S&P 500 Index Fund - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 24.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity S&P 500 Index Fund - P EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&P 500 Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Ist bestrebt, Aktien zu halten, die in der Benchmark vertreten sind. Zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.

Stammdaten zu Fidelity S&P 500 Index Fund - P EUR ACC

KVG
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Patrick Waddell
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
588,30 Mio. USD548,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. März 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,570 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,01 %	11,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,395 USD +0,040 USD · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,32 %	12,395 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,395 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
gettex Echtzeit	8 Stk.	11,653 EUR -0,021 EUR · -0,18 % heute, 12:47:33 · 0 Stk.	-0,021 EUR · -0,18 %	11,444 EUR heute, 12:59:58 · 900 Stk.	11,672 EUR heute, 12:59:58 · 900 Stk.	0,228 EUR 1,95 %
München Echtzeit	–	11,490 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:11:36 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	11,440 EUR heute, 12:50:01 · 900 Stk.	11,670 EUR heute, 12:50:01 · 900 Stk.	0,230 EUR 1,97 %

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Risiko-Kennzahlen zu Fidelity S&P 500 Index Fund - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
13,11 %
3 Monate
12,78 %
1 Jahr
12,08 %
3 Jahre
17,02 %
5 Jahre
21,27 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,57 %
3 Monate
-4,57 %
1 Jahr
-7,77 %
3 Jahre
-17,24 %
5 Jahre
-33,62 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,82
3 Monate
11,82
1 Jahr
11,82
3 Jahre
11,82
5 Jahre
11,82
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,28
3 Monate
10,78
1 Jahr
8,80
3 Jahre
7,89
5 Jahre
4,82
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,58
3 Monate
11,39
1 Jahr
10,23
3 Jahre
9,45
5 Jahre
8,30
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,11 %	12,78 %	12,08 %	17,02 %	21,27 %	–
Maximaler Verlust	-4,57 %	-4,57 %	-7,77 %	-17,24 %	-33,62 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,28	10,78	8,80	7,89	4,82	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,58	11,39	10,23	9,45	8,30	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity S&P 500 Index Fund - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,07 %
3 Monate
+4,54 %
1 Jahr
+28,42 %
3 Jahre
+40,36 %
5 Jahre
+89,93 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,05 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
-2,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,05 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,46 %
2023
+21,40 %
2022
-13,11 %
2021
+37,81 %
2020
+7,92 %
2019
+32,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,02 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,99 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+24,52 %
2 Jahre
+21,04 %
3 Jahre
+41,80 %
4 Jahre
+89,14 %
5 Jahre
+91,43 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,07 %	+4,54 %	+28,42 %	+40,36 %	+89,93 %	–
Relativer Return	+0,05 %	-0,07 %	-0,97 %	+0,67 %	-2,48 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,05 %	-0,02 %	-0,08 %	+0,02 %	-0,04 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,46 %	+21,40 %	-13,11 %	+37,81 %	+7,92 %	+32,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,02 %	+0,57 %	+0,73 %	+0,99 %	+0,66 %	–
Excess Return	+24,52 %	+21,04 %	+41,80 %	+89,14 %	+91,43 %	–