Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

Fidelity North America Equity Fund - G EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN

KVG
18,052 EUR
+0,118 EUR+0,66 %
Geld
18,052 EUR
Brief
18,052 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity North America Equity Fund - G EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Fidelity North America Equity Fund - G EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity North America Equity Fund - G EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Fidelity North America Equity Fund - G EUR ACC

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in Einheitenklassen des Fidelity Nord-Amerika Equity Fund, eines Teilfonds von Fidelity Common Contractual Fund II (der 'Hauptfonds'), der ein diversifiziertes Portfolio bietet, das zu mindestens zwei Dritteln aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen besteht, die ihren Hauptsitz irgendwo auf der Welt haben oder einen Großteil ihrer Aktivitäten in Nordamerika ausüben.Der Hauptfonds darf ergänzend auch in Staats- und Unternehmensanleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade') und Wandelanleihen sowie zu Zwecken des Liquiditätsmanagements in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Ein kleiner Teil des Teilfonds (bis zu 15 %) darf zu Liquiditätszwecken und zur Begleichung etwaiger Aufwendungen des Teilfonds in bar einbehalten oder in liquiden Instrumenten angelegt werden. Zu diesen Instrumenten können Geldmarktinstrumente einschließlich Bankeinlagen, fest- oder variabel verzinsliche Instrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel gehören. Der Fonds ist ein Feeder-Fonds und wird im Wesentlichen in den Master-Fonds investiert sein. Auch wenn erwartet wird, dass die Anlagerenditen des Teilfonds denen des Hauptfonds sehr ähnlich sind, können sich die Renditen unterscheiden, da der Teilfonds wie oben beschrieben bis zu 15 % in Barmittel oder liquide Instrumente investieren darf.

Stammdaten zu Fidelity North America Equity Fund - G EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity North America Equity Fund - G EUR ACC

Volatilität
1 Monat
12,12 %
3 Monate
11,06 %
1 Jahr
19,33 %
3 Jahre
16,55 %
5 Jahre
16,86 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,62 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-22,72 %
3 Jahre
-22,72 %
5 Jahre
-25,49 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,09
3 Monate
18,09
1 Jahr
19,04
3 Jahre
19,04
5 Jahre
19,04
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
17,56
3 Monate
16,75
1 Jahr
14,71
3 Jahre
11,08
5 Jahre
9,81
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,87
3 Monate
17,47
1 Jahr
17,52
3 Jahre
15,18
5 Jahre
14,26
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,12 %11,06 %19,33 %16,55 %16,86 %
Maximaler Verlust-2,62 %-2,62 %-22,72 %-22,72 %-25,49 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)18,0918,0919,0419,0419,04
Tiefstkurs (in EUR)17,5616,7514,7111,089,81
Durchschnittspreis (in EUR)17,8717,4717,5215,1814,26

Performance-Kennzahlen zu Fidelity North America Equity Fund - G EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+6,71 %
1 Jahr
+7,51 %
3 Jahre
+38,72 %
5 Jahre
+72,75 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-3,82 %
3 Jahre
+1,61 %
5 Jahre
-9,07 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,80 %
2024
+24,06 %
2023
+23,53 %
2022
-19,50 %
2021
+26,28 %
2020
+12,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,20 %
2 Jahre
+26,68 %
3 Jahre
+37,84 %
4 Jahre
+30,22 %
5 Jahre
+76,95 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,76 %+6,71 %+7,51 %+38,72 %+72,75 %
Relativer Return-0,74 %-0,43 %-3,82 %+1,61 %-9,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,74 %-0,14 %-0,32 %+0,04 %-0,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,80 %+24,06 %+23,53 %-19,50 %+26,28 %+12,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,27 %+0,76 %+0,67 %+0,40 %+0,72 %
Excess Return+5,20 %+26,68 %+37,84 %+30,22 %+76,95 %

Fondsprospekte zu Fidelity North America Equity Fund - G EUR ACC