Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

First Private Euro Dividenden STAUFER - C EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
First Private Investment Management KAG mbH
ISIN

KVG
124,430 EUR
+0,570 EUR+0,46 %
Geld
124,430 EUR
Brief
124,430 EUR
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Fondsvolumen
162,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,20 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.12.2024
Ausschüttend
2,400 EUR
27.11.2023
Ausschüttend
1,953 EUR
13.12.2022
Ausschüttend
2,010 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu First Private Euro Dividenden STAUFER - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
5,19 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
3,49 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
3,02 %
UniCredit
Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360
3,00 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,83 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
2,67 %
Banco Bilbao
Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835
2,61 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
2,51 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
2,43 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
2,39 %
Summe:30,14 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu First Private Euro Dividenden STAUFER - C EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu First Private Euro Dividenden STAUFER - C EUR DIS

Anlageziel des First Private Euro Dividenden STAUFER ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI EMU ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert das Produkt überwiegend in den aussichtsreichsten Titel der dividendenstärksten Aktien des Eurolands. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden und muss zu mindestens 51% in Aktien europäischer Unternehmen angelegt sein. Daneben kann die Gesellschaft jeweils bis zu 25% des Wertes des Produkts in Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR ausgegeben hat, sowie bis zu 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten.

Stammdaten zu First Private Euro Dividenden STAUFER - C EUR DIS

  • Fondsvolumen
    162,51 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu First Private Euro Dividenden STAUFER - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,46 %
3 Monate
10,57 %
1 Jahr
14,96 %
3 Jahre
14,10 %
5 Jahre
15,21 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-3,45 %
1 Jahr
-14,92 %
3 Jahre
-14,92 %
5 Jahre
-24,37 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
124,00
3 Monate
124,00
1 Jahr
124,00
3 Jahre
124,00
5 Jahre
124,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,77
3 Monate
116,77
1 Jahr
99,88
3 Jahre
79,10
5 Jahre
71,45
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
120,60
3 Monate
119,63
1 Jahr
111,90
3 Jahre
101,83
5 Jahre
98,21
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,46 %10,57 %14,96 %14,10 %15,21 %
Maximaler Verlust-2,68 %-3,45 %-14,92 %-14,92 %-24,37 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)124,00124,00124,00124,00124,00
Tiefstkurs (in EUR)116,77116,7799,8879,1071,45
Durchschnittspreis (in EUR)120,60119,63111,90101,8398,21

Performance-Kennzahlen zu First Private Euro Dividenden STAUFER - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,18 %
3 Monate
+2,89 %
1 Jahr
+18,57 %
3 Jahre
+44,94 %
5 Jahre
+75,37 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,82 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
+6,26 %
3 Jahre
+5,38 %
5 Jahre
-9,26 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,82 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
+0,51 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+20,14 %
2024
+5,23 %
2023
+18,33 %
2022
-14,16 %
2021
+27,20 %
2020
-7,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,06 %
2 Jahre
+1,08 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+15,83 %
2 Jahre
+31,73 %
3 Jahre
+42,41 %
4 Jahre
+37,32 %
5 Jahre
+76,87 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,18 %+2,89 %+18,57 %+44,94 %+75,37 %
Relativer Return+1,82 %-2,68 %+6,26 %+5,38 %-9,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,82 %-0,90 %+0,51 %+0,15 %-0,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+20,14 %+5,23 %+18,33 %-14,16 %+27,20 %-7,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,06 %+1,08 %+0,87 %+0,54 %+0,80 %
Excess Return+15,83 %+31,73 %+42,41 %+37,32 %+76,87 %

Fondsprospekte zu First Private Euro Dividenden STAUFER - C EUR DIS