Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - B USD ACC
- WKN
- A3CZHY
- ISIN
- IE00BYVJ8P49
•
155,793 EUR
-1,032 EUR-0,66 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,50 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,92 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,30 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,14 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,70 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,18 % |
ATI Allegheny Technologies Aktie · WKN 931083 · ISIN US01741R1023 | 2,80 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 2,67 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,63 % |
Flowserve Aktie · WKN 864999 · ISIN US34354P1057 | 2,22 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,11 % |
| Summe: | 38,67 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - B USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - B USD ACC
The investment objective of this actively managed Fund is to outperform the S&P 500 Index (the 'Benchmark'). There is no guarantee the investment objective will be achieved. The Fund is actively managed by the Investment Manager, meaning that investment decisions are made on a fully discretionary basis. Accordingly, the portfolio holdings may deviate from the Benchmark. This deviation may be limited. The Fund invests: Primarily in equities and equity-related securities of, or linked to, issuers located in the United States. Up to 10% of its total assets in unlisted equities. The Fund may for liquidity, hedging and/or cash management purposes, in circumstances of extreme volatility or if market factors require and if considered appropriate to the investment objective, invest on a short-term basis in cash, cash equivalents, money market instruments, or government or corporate bonds. Investments in other funds will not be more than 10% of the Fund's total assets. The Fund promotes environmental and social characteristics. This includes, but is not limited to, the Investment Manager seeking to have at least 5% of the Fund's portfolio composed of sustainable investments, and the Investment Manager applying a comprehensive set of exclusionary screens to prevent the Fund from investing in companies that do not meet the Investment Manager's minimum environmental, social and governance criteria.
Stammdaten zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFisher Investments
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,50 Mrd. USD1,30 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,82 % | 18,40 % | 14,64 % | 17,22 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,63 % | -4,63 % | -9,90 % | -22,63 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 182,42 | 182,42 | 182,42 | 182,42 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 170,82 | 145,99 | 130,42 | 89,23 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 177,00 | 166,37 | 154,50 | 129,30 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,82 % | +18,33 % | +36,50 % | +75,78 % | – | – |
| Relativer Return | -1,82 % | +3,84 % | +1,16 % | +13,81 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,82 % | +1,26 % | +0,10 % | +0,36 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,12 % | +4,85 % | +33,47 % | +34,82 % | -22,46 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,55 % | +1,01 % | +1,17 % | +1,29 % | – | – |
| Excess Return | +37,52 % | +42,76 % | +77,52 % | +142,60 % | – | – |