Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC

WKN: A2PYBY
A2PYBY

ISIN: LU2105778232
LU2105778232

Emittent: Flossbach von Storch Invest S.A.

WKN: A2PYBY
A2PYBY

Emittent: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU2105778232
LU2105778232

gestern, 08:00:00 • KVG

108,090 EUR

+0,150 EUR+0,14 %

Geld

107,230 EUR

Brief

98,680 EUR

Fondsvolumen

38,45 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,87 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,28 %
Laufende Kosten	1,87 %
Rückgabegebühr	0,40 %
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2105778232 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,87 %	nein	–
LU2105777937	EUR	Ausschüttend	–	1,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Laufzeitfonds 2026-2030

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ('Master-OGAW') weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds investiert dauerhaft zwischen 85% - 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens und die indirekte Aktienquote auf maximal 47,5% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Einsatz von Finanzinstrumenten, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), ist nicht gestattet. Unbeschadet der vorgenannten Anlagegrenze kann der Teilfonds bis zu 2 Monate vor Laufzeitende des Teilfonds (23. April 2026) bis zu 100% in flüssige Mittel anlegen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sollte in Verbindung mit der des Master-OGAW betrachtet werden: Ziel der Anlagepolitik des Master-OGAW ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Master-OGAW investiert sein Teilfondsvermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der 'Weiteren Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Stammdaten zu Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC

KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
38,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Juni 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,090 EUR +0,150 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,14 %	107,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	98,680 EUR 26.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	-8,550 EUR -8,66 %

Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,78 %
3 Monate
4,34 %
1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-3,87 %
3 Jahre
-13,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,94
3 Monate
109,44
1 Jahr
109,44
3 Jahre
110,84
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,79
3 Monate
106,78
1 Jahr
98,63
3 Jahre
95,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,41
3 Monate
108,06
1 Jahr
103,38
3 Jahre
103,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,78 %	4,34 %	4,40 %	6,55 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,06 %	-1,51 %	-3,87 %	-13,48 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	108,94	109,44	109,44	110,84	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	107,79	106,78	98,63	95,90	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,41	108,06	103,38	103,20	–	–

Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+8,05 %
3 Jahre
+2,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-3,46 %
1 Jahr
-14,21 %
3 Jahre
-24,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,78 %
2023
+8,19 %
2022
-11,33 %
2021
+6,80 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,21 %
2 Jahre
+5,68 %
3 Jahre
+4,35 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,92 %	+0,58 %	+8,05 %	+2,91 %	–	–
Relativer Return	-0,21 %	-3,46 %	-14,21 %	-24,29 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,21 %	-1,17 %	-1,27 %	-0,77 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,78 %	+8,19 %	-11,33 %	+6,80 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,95 %	+0,41 %	+0,22 %	–	–	–
Excess Return	+4,21 %	+5,68 %	+4,35 %	–	–	–