Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC
- WKN
- A2PYBY
- ISIN
- LU2105778232
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,11 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | 0,40 % |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,87 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,87 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC
Fondsstrategie zu Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced (Anteilklasse QT) ('Master-OGAW'), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die Performance hängt im Wesentlichen von der Performance des Master-OGAW ab. Abweichungen der Performance des Teilfonds zur Performance des Master-OGAW können durch das Halten von flüssigen Mitteln sowie durch eine abweichende Gebührenstruktur entstehen. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Ziel der Anlagepolitik des Master-OGAW ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Master-OGAW hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55 % des Netto-Master-OGAW-Vermögen beschränkt. Es werden fortlaufend mindestens 25 % des Netto-Master-OGAW-Vermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Master-OGAW hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Master-OGAW-Vermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren. Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto-Master-OGAW-Vermögens indirekt in ein einzelnes Edelmetall investiert werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto- Master-OGAWVermögens erworben werden.
Stammdaten zu Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 115,820 EUR +0,100 EUR · +0,09 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,15 % | 7,80 % | 5,76 % | 6,44 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,89 % | -6,62 % | -6,62 % | -7,96 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 115,72 | 119,38 | 119,38 | 119,38 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 111,48 | 111,48 | 108,09 | 95,90 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 113,68 | 116,42 | 113,84 | 105,47 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,88 % | -2,92 % | +6,65 % | +13,30 % | – | – |
Relativer Return | -5,53 % | +9,98 % | +1,67 % | -16,76 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,53 % | +3,22 % | +0,14 % | -0,51 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,42 % | +9,73 % | +8,19 % | -11,33 % | +6,80 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +1,04 % | +0,57 % | +0,49 % | – | – |
Excess Return | +3,22 % | +11,23 % | +11,58 % | +12,86 % | – | – |