Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,50 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,86 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,87 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,38 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 3,62 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,38 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,18 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,96 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,85 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,83 % |
Summe: | 40,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 12,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 20,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 6.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 6.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 6.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien) aus aller Welt, wobei bis zu 40% des Nettovermögens in den Schwellenländern angelegt werden können. Der Fondsmanager ist bestrebt, Themen zu identifizieren und unterbewertete Titel mit Wachstumspotenzial zu finden. Dabei werden größere zyklische Branchen gemieden. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den MSCI AC World Index NDR (die 'Benchmark') aktiv verwaltet wird, da er diese in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in der Benchmark vertreten sind. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in chinesischen A- Aktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, 'RQFII') oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,157 EUR +0,087 EUR · +0,86 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |