Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa

Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC

WKN: 621727
621727

ISIN: LU0145471693
LU0145471693

KVG: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: 621727
621727

KVG: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0145471693
LU0145471693

06.11.2024, 08:00:00 • KVG

288,520 EUR

+0,418 EUR+0,15 %

Geld

288,520 EUR

Brief

288,520 EUR

Fondsvolumen

56,34 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	2,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016	9,14 %
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726	6,11 %
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011	5,35 %
CEZ Aktie · WKN 887832 · ISIN CZ0005112300	5,32 %
PZU Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011	4,80 %
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016	4,77 %
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059	4,61 %
Komercni Banka Aktie · WKN 888040 · ISIN CZ0008019106	4,07 %
OMV Petrom Aktie · WKN 766152 · ISIN ROSNPPACNOR9	4,07 %
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1	3,41 %
Summe:	51,65 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0145471693 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	500,00 EUR
LU0145469010	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	500,00 EUR
LU0145469440	EUR	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	500,00 EUR
LU0145469952	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	100.000,00 EUR
LU0145470703	EUR	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	500,00 EUR
LU0169248142	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,55 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Stammdaten zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Luca Colussa, Erica Moimas
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A.

Fondsvolumen
56,34 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. November 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	288,520 EUR +0,418 EUR · +0,15 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,418 EUR · +0,15 %	288,520 EUR 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	288,520 EUR 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,82 %
3 Monate
14,30 %
1 Jahr
12,52 %
3 Jahre
19,23 %
5 Jahre
20,88 %
10 Jahre
18,18 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,45 %
3 Monate
-5,15 %
1 Jahr
-9,04 %
3 Jahre
-36,88 %
5 Jahre
-40,51 %
10 Jahre
-48,51 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
295,94
3 Monate
300,48
1 Jahr
307,97
3 Jahre
307,97
5 Jahre
307,97
10 Jahre
307,97

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
285,72
3 Monate
280,12
1 Jahr
249,72
3 Jahre
159,10
5 Jahre
131,25
10 Jahre
131,25

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
291,00
3 Monate
292,00
1 Jahr
283,70
3 Jahre
236,23
5 Jahre
217,69
10 Jahre
214,91

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,82 %	14,30 %	12,52 %	19,23 %	20,88 %	18,18 %
Maximaler Verlust	-3,45 %	-5,15 %	-9,04 %	-36,88 %	-40,51 %	-48,51 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	61,11 %	56,67 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	295,94	300,48	307,97	307,97	307,97	307,97
Tiefstkurs (in EUR)	285,72	280,12	249,72	159,10	131,25	131,25
Durchschnittspreis (in EUR)	291,00	292,00	283,70	236,23	217,69	214,91

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+2,63 %
1 Jahr
+14,56 %
3 Jahre
+17,97 %
5 Jahre
+30,74 %
10 Jahre
+29,32 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,34 %
3 Monate
-2,69 %
1 Jahr
+0,91 %
3 Jahre
+363,03 %
5 Jahre
+330,73 %
10 Jahre
+147,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,34 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
+4,35 %
5 Jahre
+2,46 %
10 Jahre
+0,76 %

Performance im Jahr: 2024
+6,63 %
2023
+37,01 %
2022
-16,96 %
2021
+30,29 %
2020
-15,83 %
2019
+5,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
+1,85 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,65 %
2 Jahre
+57,28 %
3 Jahre
+19,83 %
4 Jahre
+89,70 %
5 Jahre
+32,87 %
10 Jahre
+26,84 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,45 %	+2,63 %	+14,56 %	+17,97 %	+30,74 %	+29,32 %
Relativer Return	+0,34 %	-2,69 %	+0,91 %	+363,03 %	+330,73 %	+147,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,34 %	-0,90 %	+0,08 %	+4,35 %	+2,46 %	+0,76 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,63 %	+37,01 %	-16,96 %	+30,29 %	-15,83 %	+5,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,84 %	+1,85 %	+0,33 %	+0,96 %	+0,28 %	+0,13 %
Excess Return	+10,65 %	+57,28 %	+19,83 %	+89,70 %	+32,87 %	+26,84 %

Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC

Stammdaten zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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