Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC
- WKN
- 621727
- ISIN
- LU0145471693
• KVG
351,245 EUR
-0,013 EUR-0,00 %
Geld
351,245 EUR
Brief
351,245 EUR
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Fondsvolumen
71,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 8,38 % |
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 6,92 % |
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 5,55 % |
PZU Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 5,30 % |
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 5,01 % |
Komercni Banka Aktie · WKN 888040 · ISIN CZ0008019106 | 4,71 % |
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059 | 4,43 % |
Dino Polska Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011 | 4,02 % |
Santander Bank Polska Aktie · WKN 677298 · ISIN PLBZ00000044 | 3,52 % |
OMV Petrom Aktie · WKN 766152 · ISIN ROSNPPACNOR9 | 3,21 % |
| Summe: | 51,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,60 % | nein | 500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 351,245 EUR -0,013 EUR · -0,00 % 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,013 EUR · -0,00 % | 351,245 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 351,245 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Mittel-/Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,00 % | 25,23 % | 17,71 % | 16,65 % | 18,37 % | 18,51 % |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -12,96 % | -12,96 % | -20,35 % | -36,88 % | -48,51 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 357,13 | 357,13 | 357,13 | 357,13 | 357,13 | 357,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 347,44 | 305,07 | 280,12 | 159,10 | 142,32 | 131,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 352,88 | 343,54 | 311,66 | 256,68 | 234,15 | 220,63 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - DX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,67 % | +1,72 % | +21,30 % | +83,90 % | +107,56 % | +59,49 % |
| Relativer Return | +2,65 % | +1,40 % | -2,57 % | -8,59 % | +326,39 % | +143,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,65 % | +0,47 % | -0,22 % | -0,25 % | +2,45 % | +0,75 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +19,94 % | +8,39 % | +37,01 % | -16,96 % | +30,29 % | -15,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 % | +1,31 % | +1,27 % | +0,73 % | +0,87 % | +0,22 % |
| Excess Return | +18,11 % | +45,03 % | +79,96 % | +65,67 % | +109,06 % | +51,30 % |