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GFG Funds Euro Global Bond - PP EUR ACC

WKN: A12FXK
A12FXK

ISIN: LU1095075120
LU1095075120

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

WKN: A12FXK
A12FXK

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN: LU1095075120
LU1095075120

25.03.2024, 08:00:00 • KVG

88,429 EUR

+0,008 EUR+0,01 %

Geld

88,429 EUR

Brief

88,429 EUR

Fondsvolumen

2,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GFG Funds Euro Global Bond - PP EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds GFG Funds Euro Global Bond - PP EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1095075120 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU0828733419	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GFG Funds Euro Global Bond - PP EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 14.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GFG Funds Euro Global Bond - PP EUR ACC

Der Fonds ist ein risikoarmes Instrument, das aktiv verwaltet wird und sich nicht an einem Referenzindex orientiert, sein Ziel ist es, den europ ischen Investment- Grade-Anleihenmarkt zu bertreffen. Der Fond f rdert kologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Er investiert haupts chlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschliesslich Geldmarktinstrumenten), die auf Euro lauten. Abgesehen von dem Engagement im Euro ist die Anlagenauswahl weder auf Regionen (einschliesslich Schwellenl ndern) oder Branchen noch in Bezug auf die Laufzeit der Schuldtitel beschr nkt. Der Fonds kann ein Engagement in derivativen Finanzinstrumenten wie Futures, Optionen und Terminkontrakten auf beliebige Basiswerte wie W hrungen (einschliesslich Non-Deliverable Forwards), Zinsen, Wertpapiere, Wertpapierk rbe und Finanzindizes eingehen.

Stammdaten zu GFG Funds Euro Global Bond - PP EUR ACC

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Roberto Scisci
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
2,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. September 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,429 EUR +0,008 EUR · +0,01 % 25.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,008 EUR · +0,01 %	88,429 EUR 25.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	88,429 EUR 25.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GFG Funds Euro Global Bond - PP EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,22 %
3 Monate
4,41 %
1 Jahr
6,16 %
3 Jahre
7,00 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
-5,79 %
3 Jahre
-25,28 %
5 Jahre
-26,56 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,43
3 Monate
89,88
1 Jahr
89,88
3 Jahre
110,90
5 Jahre
112,83
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
86,99
3 Monate
86,99
1 Jahr
82,87
3 Jahre
82,87
5 Jahre
82,87
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,98
3 Monate
87,98
1 Jahr
86,48
3 Jahre
94,97
5 Jahre
100,79
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,22 %	4,41 %	6,16 %	7,00 %	6,12 %	–
Maximaler Verlust	-0,73 %	-3,22 %	-5,79 %	-25,28 %	-26,56 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	30,56 %	43,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	88,43	89,88	89,88	110,90	112,83	–
Tiefstkurs (in EUR)	86,99	86,99	82,87	82,87	82,87	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,98	87,98	86,48	94,97	100,79	–

Performance-Kennzahlen zu GFG Funds Euro Global Bond - PP EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,91 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
-19,78 %
5 Jahre
-15,60 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,27 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
+0,75 %
3 Jahre
-12,84 %
5 Jahre
-12,36 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,27 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,73 %
2023
+3,93 %
2022
-20,21 %
2021
-4,41 %
2020
+3,68 %
2019
+5,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
-0,74 %
3 Jahre
-0,94 %
4 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,94 %
2 Jahre
-11,19 %
3 Jahre
-18,34 %
4 Jahre
-14,06 %
5 Jahre
-14,10 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,91 %	-1,24 %	+0,53 %	-19,78 %	-15,60 %	–
Relativer Return	+0,27 %	-0,82 %	+0,75 %	-12,84 %	-12,36 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,27 %	-0,28 %	+0,06 %	-0,38 %	-0,22 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,73 %	+3,93 %	-20,21 %	-4,41 %	+3,68 %	+5,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	-0,74 %	-0,94 %	-0,59 %	-0,50 %	–
Excess Return	-2,94 %	-11,19 %	-18,34 %	-14,06 %	-14,10 %	–

GFG Funds Euro Global Bond - PP EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GFG Funds Euro Global Bond - PP EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu GFG Funds Euro Global Bond - PP EUR ACC

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Performance-Kennzahlen zu GFG Funds Euro Global Bond - PP EUR ACC