Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

GI Portfolio I - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

KVG
22.372,540 EUR
-21,700 EUR-0,10 %
Geld
22.372,540 EUR
Brief
23.043,720 EUR
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Fondsvolumen
149,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,94 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GI Portfolio I - EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds GI Portfolio I - EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu GI Portfolio I - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu GI Portfolio I - EUR ACC

Ziel des GI Portfolio I ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapieren und Investmentvermögen angelegt werden. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bei den erwerbbaren Investmentanteilen kann es sich um Anteile an OGAW-Sondervermögen, in- und ausländischen Geldmarktfonds und Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder Gemischte Sondervermögen handeln, wobei in Geldmarktfonds und Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur nur bis zu 75 Prozent des Wert des Sondervermögens angelegt werden dürfen. In Geldmarktinstrumente und Bankguthaben können bis zu 75 Prozent des Wert des Sondervermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen. Derzeit ist kein Anlageschwerpunkt des Fonds vorhanden. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunktes vereinbar. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.

Stammdaten zu GI Portfolio I - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    149,38 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GI Portfolio I - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
11,34 %
3 Monate
18,64 %
1 Jahr
13,47 %
3 Jahre
10,12 %
5 Jahre
10,37 %
10 Jahre
10,24 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-12,76 %
1 Jahr
-15,93 %
3 Jahre
-15,93 %
5 Jahre
-24,57 %
10 Jahre
-24,57 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
22.394,20
3 Monate
22.394,20
1 Jahr
22.509,20
3 Jahre
22.509,20
5 Jahre
22.509,20
10 Jahre
22.509,20
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
20.972,70
3 Monate
18.924,50
1 Jahr
18.924,50
3 Jahre
15.357,80
5 Jahre
14.675,40
10 Jahre
12.166,80
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
21.854,50
3 Monate
21.052,40
1 Jahr
21.207,70
3 Jahre
18.594,00
5 Jahre
18.159,10
10 Jahre
16.257,70
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,34 %18,64 %13,47 %10,12 %10,37 %10,24 %
Maximaler Verlust-1,93 %-12,76 %-15,93 %-15,93 %-24,57 %-24,57 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %66,67 %66,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)22.394,2022.394,2022.509,2022.509,2022.509,2022.509,20
Tiefstkurs (in EUR)20.972,7018.924,5018.924,5015.357,8014.675,4012.166,80
Durchschnittspreis (in EUR)21.854,5021.052,4021.207,7018.594,0018.159,1016.257,70

Performance-Kennzahlen zu GI Portfolio I - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,06 %
3 Monate
+3,14 %
1 Jahr
+6,83 %
3 Jahre
+33,05 %
5 Jahre
+47,61 %
10 Jahre
+68,29 %
Relativer Return
1 Monat
+1,86 %
3 Monate
+5,83 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-4,00 %
5 Jahre
-21,12 %
10 Jahre
-37,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,86 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
-0,39 %
Performance im Jahr
2025
+5,35 %
2024
+15,23 %
2023
+16,62 %
2022
-20,96 %
2021
+19,83 %
2020
+2,76 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+1,13 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,81 %
10 Jahre
+0,44 %
Excess Return
1 Jahr
+3,52 %
2 Jahre
+26,76 %
3 Jahre
+30,84 %
4 Jahre
+27,24 %
5 Jahre
+49,11 %
10 Jahre
+59,40 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,06 %+3,14 %+6,83 %+33,05 %+47,61 %+68,29 %
Relativer Return+1,86 %+5,83 %-0,96 %-4,00 %-21,12 %-37,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,86 %+1,91 %-0,08 %-0,11 %-0,39 %-0,39 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,35 %+15,23 %+16,62 %-20,96 %+19,83 %+2,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,26 %+1,13 %+0,91 %+0,61 %+0,81 %+0,44 %
Excess Return+3,52 %+26,76 %+30,84 %+27,24 %+49,11 %+59,40 %