GI PORTFOLIO - EUR ACC

Fonds
15.364,440 EUR +28,98 +0,19% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A0KDYE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0KDYE3 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 15.825,370 ( n.a. ) Eröffnung 15.364,44 Hoch / Tief (heute) 15.364,44 / 15.364,44 Fondsvolumen 97,38 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020)
Geld 15.364,440 ( n.a. ) Vortag 15.335,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 17.079,81 / 12.892,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +1,09%
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GI PORTFOLIO - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15.364,44 EUR +28,98 +0,19% 09.07. 08:00:00 15.364,440 / 15.825,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GI PORTFOLIO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,64% +11,40% +1,09% +8,09% +17,94% +55,99%
relativer Return* +2,45% +0,55% -2,52% -14,71% -18,35% -47,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,45% +0,18% -0,21% -0,44% -0,34% -0,53%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -5,37% +19,86% -10,55% +8,87% +5,91% +7,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +0,07 +0,30 +0,50 +0,36 +0,47
Excess Return +1,27% +1,52% +9,53% +21,27% +19,44% +53,84%

Risiko-Kennzahlen zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,95% 14,04% 14,48% 10,48% 10,16% 9,24%
max. Verlust -2,92% -3,59% -24,52% -24,52% -24,52% -24,52%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,64% +5,73% +5,73% +5,73% +5,73% +6,26%
1-Monats-Tief +1,64% +1,64% -13,64% -13,64% -13,64% -13,64%
Höchstkurs 15.364,40 15.364,40 17.079,80 17.079,80 17.079,80 17.079,80
Tiefstkurs 14.675,40 13.783,90 12.892,30 12.892,30 12.166,80 9.085,26
Durchschnittspreis 15.059,50 14.579,00 15.245,40 14.984,90 14.378,20 12.714,90

Fondsstrategie zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

Ziel des GI Portfolio I ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. In Schuldtiteln wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben wurden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögnes invesitert werden. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann es sich um Anteile an OGAW-Sondervermögen, Altersvorsorgefonds,Geldmarktfonds oder Gemischte Sondervermögen handeln. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen.

Fondsprospekte zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 45,58 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

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Anlageschwerpunkt zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

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Finanzmarkt News

Ratings zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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