GI Portfolio I - EUR ACC
- WKN
- A0KDYE
- ISIN
- DE000A0KDYE3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GI Portfolio I - EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu GI Portfolio I - EUR ACC
Fondsstrategie zu GI Portfolio I - EUR ACC
Ziel des GI Portfolio I ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapieren und Investmentvermögen angelegt werden. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bei den erwerbbaren Investmentanteilen kann es sich um Anteile an OGAW-Sondervermögen, in- und ausländischen Geldmarktfonds und Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder Gemischte Sondervermögen handeln, wobei in Geldmarktfonds und Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur nur bis zu 75 Prozent des Wert des Sondervermögens angelegt werden dürfen. In Geldmarktinstrumente und Bankguthaben können bis zu 75 Prozent des Wert des Sondervermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen. Derzeit ist kein Anlageschwerpunkt des Fonds vorhanden. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunktes vereinbar. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.
Stammdaten zu GI Portfolio I - EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 22.372,540 EUR -21,700 EUR · -0,10 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -21,700 EUR · -0,10 % | 22.372,540 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23.043,720 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 671,180 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GI Portfolio I - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,34 % | 18,64 % | 13,47 % | 10,12 % | 10,37 % | 10,24 % |
Maximaler Verlust | -1,93 % | -12,76 % | -15,93 % | -15,93 % | -24,57 % | -24,57 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 22.394,20 | 22.394,20 | 22.509,20 | 22.509,20 | 22.509,20 | 22.509,20 |
Tiefstkurs (in EUR) | 20.972,70 | 18.924,50 | 18.924,50 | 15.357,80 | 14.675,40 | 12.166,80 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 21.854,50 | 21.052,40 | 21.207,70 | 18.594,00 | 18.159,10 | 16.257,70 |
Performance-Kennzahlen zu GI Portfolio I - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +6,06 % | +3,14 % | +6,83 % | +33,05 % | +47,61 % | +68,29 % |
Relativer Return | +1,86 % | +5,83 % | -0,96 % | -4,00 % | -21,12 % | -37,16 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,86 % | +1,91 % | -0,08 % | -0,11 % | -0,39 % | -0,39 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +5,35 % | +15,23 % | +16,62 % | -20,96 % | +19,83 % | +2,76 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +1,13 % | +0,91 % | +0,61 % | +0,81 % | +0,44 % |
Excess Return | +3,52 % | +26,76 % | +30,84 % | +27,24 % | +49,11 % | +59,40 % |