Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Ausgewogen

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Goldman Sachs Asset Management B.V.
ISIN

KVG
2.929,210 EUR
-4,770 EUR-0,16 %
Geld
2.929,210 EUR
Brief
3.017,090 EUR
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Fondsvolumen
655,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,08 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
1,94 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
1,92 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
1,89 %
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
1,85 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
1,67 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
1,62 %
Terna
Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622
1,35 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,30 %
Saint-Gobain
Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007
1,23 %
Summe:16,85 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P EUR DIS

The fund mainly invests in a diversified portfolio of Eurozone fixed income instruments, including green bonds, denominated in Euro and European stocks from companies and issuers pursuing policies of sustainable development observing environmental, social and governance principles. The equity portfolio has a European investment universe, mainly investing in equities of companies that are part of the MSCI Europe (NR) Index. Within the fixed income portfolio, the corporate bonds portfolio has a European investment universe, mainly investing in bonds of companies that are part of the Bloomberg Euro-Aggregate. At least annually, the equity and corporate bond portfolios' initial investment universes are reduced by at least 20%, as a result of the application of a 'Best-in-Universe' approach and the below mentioned exclusions and restrictions. When applying the 'Best-in-Universe' approach, the appropriateness of investments in bonds and/or equities are assessed. Issuers that meet the ESG requirements of the Management Company are prioritized and similarly, issuers that do not meet those requirements are not eligible for investment. The ESG requirements in this context are assessed by taking into account, amongst others, the issuer's ESG Rating, economic activities and behavior. The selection process involves both financial analysis and ESG (Environmental, Social and Governance) analysis which may be limited by the quality and availability of the data disclosed by issuers or provided by third parties. Examples of non-financial criteria assessed in the ESG analysis are carbon intensity, gender diversity and remuneration policy. In the selection process, the focus of the analysis is on companies that pursue a policy of sustainable development and that combine the respect of social princi-ples and environmental principles with their focus on financial targets (positive screening).

Stammdaten zu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Siu Kee Chan, Jan Kvapil
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    655,25 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,00 %
3 Monate
5,76 %
1 Jahr
7,83 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
-8,73 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
2.955,48
3 Monate
2.974,78
1 Jahr
2.978,54
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
2.890,38
3 Monate
2.890,38
1 Jahr
2.718,52
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
2.928,70
3 Monate
2.937,51
1 Jahr
2.902,19
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,00 %5,76 %7,83 %
Maximaler Verlust-1,53 %-2,84 %-8,73 %
Positive Monate33,33 %41,67 %
Höchstkurs (in EUR)2.955,482.974,782.978,54
Tiefstkurs (in EUR)2.890,382.890,382.718,52
Durchschnittspreis (in EUR)2.928,702.937,512.902,19

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
+1,87 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-7,59 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,83 %
2024
+5,17 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,00 %
2 Jahre
+8,36 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,10 %-1,28 %+1,87 %
Relativer Return-1,28 %-1,92 %-7,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,28 %-0,64 %-0,66 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,83 %+5,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,13 %+0,55 %
Excess Return-1,00 %+8,36 %