Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Eli Lilly and Co | 8,10 % |
Microsoft Corp | 7,10 % |
Meta Platforms Inc | 5,90 % |
NVIDIA Corp | 5,00 % |
Novo Nordisk A/S | 5,00 % |
Amazon.com Inc | 4,50 % |
Visa Inc | 4,40 % |
AppLovin Corp | 4,30 % |
Coca-Cola Co | 4,20 % |
Procter & Gamble Co | 4,20 % |
Summe: | 52,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Aktien und ELS von US-Unternehmen investieren, unter anderem in Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionen. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalinstrumente von Nicht-USUnternehmen aus Industrie- und Schwellenländern investieren. Für den Fonds gilt für die Unternehmen, in die er investiert, weder eine Beschränkung der Kapitalisierungsgrößen noch ein Branchenschwerpunkt. Der Fonds kann in Neuemissionen investieren. Zu den ELS, in die der Fonds investiert, zählen Depositary Receipts. Dabei handelt es sich um Zertifikate, die in aller Regel von einer Bank oder einer Treuhandgesellschaft ausgegeben werden und die Beteiligungen an Wertpapieren von Nicht-US-Unternehmen darstellen. Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen). Der Fonds kann die folgenden DFI zu Anlagezwecken einsetzen: Participation Notes oder Participatory Notes (in die keine Hebelwirkung eingebettet ist) und/oder LEPOs, um sich Zugang zu unzugänglichen Wertpapiere zu verschaffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,690 EUR +0,300 EUR · +1,55 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |