GQG Partners U.S. Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A2QKNE
- ISIN
- IE00BN4GYG85
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GQG Partners U.S. Equity Fund - I USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AT&T Inc | 6,58 % |
Progressive Corp/The | 5,29 % |
Verizon Communications Inc | 4,16 % |
Cigna Group/The | 3,90 % |
American Electric Power Co Inc | 3,85 % |
American International Group I | 3,84 % |
Microsoft Corp | 3,79 % |
General Electric Co | 3,74 % |
Exxon Mobil Corp | 3,52 % |
Chevron Corp | 3,49 % |
Summe: | 42,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GQG Partners U.S. Equity Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu GQG Partners U.S. Equity Fund - I USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Aktien und ELS von US-Unternehmen investieren, einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionen. Der Fonds kann auch in Aktienwerte von Nicht-US-Unternehmen aus entwickelten und aufstrebenden Märkten investieren. Für den Fonds gilt für die Unternehmen, in die er investiert, weder eine Beschränkung der Kapitalisierungsgrößen noch ein Branchenschwerpunkt. Der Fonds kann in Neuemissionen investieren. Zu den ELS, in die der Fonds investiert, zählen Depositary Receipts. Dabei handelt es sich um Zertifikate, die in aller Regel von einer Bank oder einer Treuhandgesellschaft ausgegeben werden und die Beteiligungen an Wertpapieren von Nicht-USUnternehmen darstellen Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen). Der Fonds kann die folgenden DFI zu Anlagezwecken einsetzen: Participation Notes oder Participatory Notes (in die keine Hebelwirkung eingebettet ist) und/oder LEPOs, um sich Zugang zu unzugänglichen Wertpapieren zu verschaffen.
Stammdaten zu GQG Partners U.S. Equity Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14,700 USD +0,050 USD · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 USD · +0,34 % | 14,700 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 14,700 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 13,088 EUR -0,035 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,035 EUR · -0,27 % | 13,088 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 13,088 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GQG Partners U.S. Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,14 % | 21,31 % | 16,84 % | 17,93 % | – | – |
Maximaler Verlust | -3,14 % | -20,07 % | -20,07 % | -20,07 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 14,63 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,17 | 13,78 | 13,78 | 9,31 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 14,43 | 15,09 | 15,53 | 12,79 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu GQG Partners U.S. Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,72 % | -20,14 % | -4,80 % | +21,22 % | – | – |
Relativer Return | -8,76 % | -13,17 % | -15,05 % | -16,45 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,76 % | -4,60 % | -1,35 % | -0,50 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -12,53 % | +34,29 % | +15,51 % | +2,57 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | +0,84 % | +0,49 % | – | – | – |
Excess Return | -7,07 % | +32,19 % | +28,78 % | – | – | – |