Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - L DD EUR DIS
- WKN
- A40QST
- ISIN
- LU2841230423
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - L DD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(54/54)Reg.S Anleihe · WKN A3L346 · ISIN XS2907245208 | 2,59 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88 | 2,42 % |
| DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS Anleihe · WKN A1HSEW · ISIN USY2031QAA23 | 2,03 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40 | 1,93 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,92 % |
Mexiko DL-Notes 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LCSV · ISIN US91087BAV27 | 1,89 % |
STEAS FUNDING 1 DAC DL-LPN 22(26) SOCAR TURKEY EN. Anleihe · WKN A3K5FN · ISIN XS2477752260 | 1,86 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98 | 1,85 % |
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2024(24/36) Reg.S Anleihe · WKN A3LTYV · ISIN USP3143NBT02 | 1,78 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2021(31/31) Anleihe · WKN A3KUJ6 · ISIN US455780CY00 | 1,78 % |
| Summe: | 20,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 150,00 Mio. EUR |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - L DD EUR DIS
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - L DD EUR DIS
The investment objective of the Sub-Fund is to generate returns. To achieve this objective, the Fund will invest at least 51% in transferable debt securities from sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals issued in hard currency. Up to 49% may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world. It will not exceed 49% of its Net Asset Value in money market instruments, cash and cash equivalent accounts. The sub-fund may have exposure in structured debt securities and financial derivatives. The Sub-Fund may perform derivative trades in order to hedge positions or to increase its returns. Within this scope, the choice of the individual assets is performed by the Fund. The benchmark for the Sub-Fund is: 100% JPM® EMBI Global Diversified.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - L DD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106.066,590 EUR +66,630 EUR · +0,06 % 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +66,630 EUR · +0,06 % | 106.066,590 EUR 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106.066,590 EUR 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - L DD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,74 % | 7,72 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -3,40 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106.122,00 | 106.390,00 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103.102,00 | 102.775,00 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104.724,00 | 104.479,00 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - L DD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,88 % | +1,58 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,80 % | +1,17 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,80 % | +0,39 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,24 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |