Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.09.2023 Ausschüttend | 1,360 EUR |
04.10.2022 Ausschüttend | 1,120 EUR |
04.10.2021 Ausschüttend | 0,770 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024 Anleihe · WKN A3K4ZV · ISIN US91282CEK36 | 17,75 % |
United States of America DL-Zero Principal 15.2.2051 Anleihe · WKN A3KNBZ · ISIN US912803FV03 | 6,99 % |
Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S Anleihe · WKN A1ZCFQ · ISIN USF2893TAL01 | 4,85 % |
Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS Fonds · WKN HAFX6N · ISIN LU0960826658 | 4,83 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32) Anleihe · WKN BHY0SB · ISIN DE000BHY0SB0 | 4,36 % |
Series D Euro-DM Sec. Ltd. DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26) Anleihe · WKN 477847 · ISIN DE0004778477 | 4,29 % |
BERKSH.HATHAWAY 19/24 Anleihe · WKN A2R7L9 · ISIN XS2049331387 | 2,60 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 2,52 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9 | 2,01 % |
MEXICO 19/24 Anleihe · WKN A2R67X · ISIN JP548400BK72 | 1,74 % |
Summe: | 51,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel an. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens zwei Drittel in Renten und rentenähnliche Genussscheine einschließlich Geldmarktinstrumente. Dabei werden überwiegend Emittenten mit guter Bonität (Investment Grade) berücksichtigt. Hierbei dürfen je Emittent nur maximal 10 % des Fondsvermögens in Renten investiert werden, welche nicht von guter Bonität (Non Investment Grade) sind. Bezüglich der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Der Fonds darf nicht aktiv in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes investieren. Bis zu einem Drittel seines Vermögens darf der Fonds auch Wandelanleihen und Zertifikate erwerben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds investieren. Der Fonds investiert nicht in Rohstoffe, Edelmetalle oder Krypto-Währungen bzw. in Zertifikate auf diese Werte. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,980 EUR -0,230 EUR · -0,24 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |