HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC
- WKN
- 983445
- ISIN
- LU0140351767
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EUR Bankguthaben | 8,48 % |
| Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26) | 2,77 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 2,12 % |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 2,11 % |
| UBS AG Expr.Zt. 25/05.03.27 SX5E | 1,67 % |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 1,64 % |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | 1,63 % |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 | 1,61 % |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 1,57 % |
| Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 | 1,56 % |
| Summe: | 25,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,75 % | Hauck & Aufhauser | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC
Fondsstrategie zu HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung des Anlagevermögens zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren einschließlich Geldmarktinstrumente, Zerobonds, Unternehmensanleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen mit Optionsscheinen aufWertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten. Der Fonds legt sein Vermögen bis zu einem Drittel in Aktien oder sonstige Wertpapiere an, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten. Dabei wird das Vermögen des Fonds insbesondere in solchen Aktien angelegt, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden, wobei in geringem Umfang auch in Aktien von Unternehmen investiert werden, deren Sitz außerhalb Europa liegt. Es werden solche Aktien ausgewählt, die längerfristig unter wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten die besten Wachstumsaussichten bieten.
Stammdaten zu HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 214,280 EUR +0,280 EUR · +0,13 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,63 % | 6,36 % | 4,20 % | 4,95 % | 5,33 % | 5,65 % |
| Maximaler Verlust | -3,61 % | -4,23 % | -4,23 % | -6,64 % | -12,27 % | -15,11 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 214,44 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 206,70 | 206,70 | 200,60 | 172,60 | 166,87 | 151,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 211,43 | 213,33 | 208,04 | 195,12 | 191,21 | 181,61 |
Performance-Kennzahlen zu HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | +1,15 % | +6,70 % | +15,90 % | +25,69 % | +25,23 % |
| Relativer Return | +3,78 % | +13,99 % | +0,26 % | -10,76 % | -35,85 % | -50,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,78 % | +4,46 % | +0,02 % | -0,32 % | -0,74 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,17 % | +4,15 % | +9,07 % | -6,43 % | +6,64 % | +0,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 % | +0,97 % | +0,93 % | +0,77 % | +0,93 % | +0,32 % |
| Excess Return | +3,24 % | +7,64 % | +14,53 % | +16,90 % | +27,19 % | +20,61 % |