HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS
- WKN
- HAFX4P
- ISIN
- LU0459025283
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2017 Ausschüttend | 2,406 EUR |
14.03.2017 Ausschüttend | 1,200 EUR |
14.03.2016 Ausschüttend | 0,950 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Iberdrola SA | 3,58 % |
Danone SA | 3,36 % |
Deutsche Telekom AG | 3,27 % |
Verizon Communications Inc | 3,22 % |
Fresenius SE | 2,99 % |
Summe: | 16,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,26 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS
Fondsstrategie zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Sachwertaktien ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos das Teilfondsvermögen international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds beabsichtigt in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz- und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter) zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte: Aktien, Zinsen und Devisen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der steuerlichen Anlagebeschränkungen werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Stammdaten zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 160,420 EUR +0,610 EUR · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,610 EUR · +0,38 % | 160,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 168,440 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,020 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,85 % | 13,51 % | 9,24 % | 8,95 % | 9,03 % | 10,60 % |
Maximaler Verlust | -2,67 % | -9,15 % | -9,75 % | -19,60 % | -21,75 % | -26,56 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 56,67 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 161,02 | 163,98 | 165,08 | 177,10 | 181,95 | 184,47 |
Tiefstkurs (in EUR) | 154,63 | 148,98 | 148,98 | 142,38 | 142,38 | 135,47 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 158,36 | 157,34 | 158,75 | 158,30 | 161,76 | 165,01 |
Performance-Kennzahlen zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,74 % | -1,44 % | +3,96 % | -6,26 % | +0,07 % | +3,71 % |
Relativer Return | -2,18 % | +5,42 % | -3,23 % | -31,37 % | -47,85 % | -59,14 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,18 % | +1,78 % | -0,27 % | -1,04 % | -1,08 % | -0,74 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,17 % | +6,44 % | -7,83 % | -9,52 % | +12,42 % | -10,59 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | -0,28 % | -0,30 % | -0,05 % | +0,01 % | -0,02 % |
Excess Return | +0,31 % | -4,62 % | -7,90 % | -1,57 % | +0,64 % | -1,94 % |