Aktienfonds • Aktien International

HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
160,420 EUR
+0,610 EUR+0,38 %
Geld
160,420 EUR
Brief
168,440 EUR
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Fondsvolumen
8,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2017
Ausschüttend
2,406 EUR
14.03.2017
Ausschüttend
1,200 EUR
14.03.2016
Ausschüttend
0,950 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Iberdrola SA3,58 %
Danone SA3,36 %
Deutsche Telekom AG3,27 %
Verizon Communications Inc3,22 %
Fresenius SE2,99 %
Summe:16,42 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Sachwertaktien ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos das Teilfondsvermögen international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds beabsichtigt in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz- und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter) zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte: Aktien, Zinsen und Devisen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der steuerlichen Anlagebeschränkungen werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nina Kordes
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    8,96 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,85 %
3 Monate
13,51 %
1 Jahr
9,24 %
3 Jahre
8,95 %
5 Jahre
9,03 %
10 Jahre
10,60 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-9,15 %
1 Jahr
-9,75 %
3 Jahre
-19,60 %
5 Jahre
-21,75 %
10 Jahre
-26,56 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
161,02
3 Monate
163,98
1 Jahr
165,08
3 Jahre
177,10
5 Jahre
181,95
10 Jahre
184,47
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
154,63
3 Monate
148,98
1 Jahr
148,98
3 Jahre
142,38
5 Jahre
142,38
10 Jahre
135,47
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
158,36
3 Monate
157,34
1 Jahr
158,75
3 Jahre
158,30
5 Jahre
161,76
10 Jahre
165,01
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,85 %13,51 %9,24 %8,95 %9,03 %10,60 %
Maximaler Verlust-2,67 %-9,15 %-9,75 %-19,60 %-21,75 %-26,56 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %52,78 %56,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)161,02163,98165,08177,10181,95184,47
Tiefstkurs (in EUR)154,63148,98148,98142,38142,38135,47
Durchschnittspreis (in EUR)158,36157,34158,75158,30161,76165,01

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,74 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
+3,96 %
3 Jahre
-6,26 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+3,71 %
Relativer Return
1 Monat
-2,18 %
3 Monate
+5,42 %
1 Jahr
-3,23 %
3 Jahre
-31,37 %
5 Jahre
-47,85 %
10 Jahre
-59,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,18 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
-1,08 %
10 Jahre
-0,74 %
Performance im Jahr
2025
+1,17 %
2024
+6,44 %
2023
-7,83 %
2022
-9,52 %
2021
+12,42 %
2020
-10,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
-0,30 %
4 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
-4,62 %
3 Jahre
-7,90 %
4 Jahre
-1,57 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
-1,94 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,74 %-1,44 %+3,96 %-6,26 %+0,07 %+3,71 %
Relativer Return-2,18 %+5,42 %-3,23 %-31,37 %-47,85 %-59,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,18 %+1,78 %-0,27 %-1,04 %-1,08 %-0,74 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,17 %+6,44 %-7,83 %-9,52 %+12,42 %-10,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,03 %-0,28 %-0,30 %-0,05 %+0,01 %-0,02 %
Excess Return+0,31 %-4,62 %-7,90 %-1,57 %+0,64 %-1,94 %

Fondsprospekte zu HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS