Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - AE EUR ACC
- WKN
- A2DXU8
- ISIN
- IE00BF1D6L53
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,02 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - AE EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PENN Entertainment Aktie · WKN 905441 · ISIN US7075691094 | 5,83 % |
Wynn Resorts Aktie · WKN 663244 · ISIN US9831341071 | 5,67 % |
Kimco Realty Aktie · WKN 883111 · ISIN US49446R1095 | 5,39 % |
RH Aktie · WKN A2DJTU · ISIN US74967X1037 | 5,39 % |
Franklin Resources Aktie · WKN 870315 · ISIN US3546131018 | 4,01 % |
Healthcare Realty Trust (HRTI) Aktie · WKN A3DQHT · ISIN US42226K1051 | 3,32 % |
Cable One Aktie · WKN A14UKB · ISIN US12685J1051 | 3,01 % |
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784 | 2,94 % |
Transocean N Aktie · WKN A0REAY · ISIN CH0048265513 | 2,94 % |
Allegro Microsystems Aktie · WKN A2QGE6 · ISIN US01749D1054 | 2,92 % |
| Summe: | 41,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,02 % | nein | 15.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - AE EUR ACC
Fondsstrategie zu Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - AE EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien USamerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-UpAnsatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden ShortPositionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten zu Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - AE EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 129,552 EUR -0,062 EUR · -0,05 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - AE EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,42 % | 16,46 % | 11,05 % | 10,73 % | 11,48 % | – |
| Maximaler Verlust | -9,29 % | -18,38 % | -19,48 % | -19,48 % | -19,48 % | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 55,56 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,76 | 153,08 | 155,19 | 155,19 | 155,19 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 114,52 | 92,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,91 | 139,80 | 142,33 | 131,70 | 124,15 | – |
Performance-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - AE EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,79 % | -15,37 % | -6,42 % | +3,78 % | +37,30 % | – |
| Relativer Return | -1,78 % | -3,34 % | -11,68 % | -19,30 % | -27,54 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,78 % | -1,13 % | -1,03 % | -0,59 % | -0,54 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -15,47 % | +15,79 % | +7,28 % | +3,63 % | +8,02 % | +17,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,90 % | +0,15 % | +0,07 % | +0,28 % | +0,60 % | – |
| Excess Return | -9,90 % | +3,16 % | +2,36 % | +12,30 % | +38,80 % | – |