Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - CE EUR ACC
- WKN
- A2DXVT
- ISIN
- IE00BF1D7890
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,27 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - CE EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PENN Entertainment Aktie · WKN 905441 · ISIN US7075691094 | 5,50 % |
Wynn Resorts Aktie · WKN 663244 · ISIN US9831341071 | 5,43 % |
Kimco Realty Aktie · WKN 883111 · ISIN US49446R1095 | 5,09 % |
Healthcare Realty Trust (HRTI) Aktie · WKN A3DQHT · ISIN US42226K1051 | 3,77 % |
Abercrombie & Fitch Aktie · WKN 903016 · ISIN US0028962076 | 2,99 % |
Dollar Tree Aktie · WKN A0NFQC · ISIN US2567461080 | 2,97 % |
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784 | 2,84 % |
VF Corporation Aktie · WKN 857621 · ISIN US9182041080 | 2,37 % |
Franklin Resources Aktie · WKN 870315 · ISIN US3546131018 | 2,33 % |
SL Green Realty Aktie · WKN A3DWA3 · ISIN US78440X8873 | 2,04 % |
| Summe: | 35,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,02 % | nein | 15.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - CE EUR ACC
Fondsstrategie zu Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - CE EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien USamerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-UpAnsatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden ShortPositionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten zu Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - CE EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 136,980 EUR +0,791 EUR · +0,58 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,791 EUR · +0,58 % | 136,980 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 136,980 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 134,226 USD +0,876 USD · +0,66 % 17.12.2021, 08:00:00 · unbekannt | +0,876 USD · +0,66 % | 134,226 USD 17.12.2021, 08:00:00 · unbekannt | 134,226 USD 17.12.2021, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - CE EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,36 % | 16,74 % | 11,93 % | 10,29 % | 11,05 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,69 % | -10,06 % | -19,26 % | -19,26 % | -19,26 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,18 | 142,98 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,97 | 128,60 | 128,60 | 115,79 | 95,42 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,38 | 136,64 | 145,59 | 135,02 | 126,87 | – |
Performance-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - CE EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,97 % | -2,12 % | -1,46 % | +16,92 % | +34,66 % | – |
| Relativer Return | -1,57 % | -3,59 % | -6,33 % | -21,79 % | -28,94 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,57 % | -1,21 % | -0,54 % | -0,68 % | -0,57 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,97 % | +16,54 % | +7,97 % | +4,30 % | +8,72 % | +18,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | +0,19 % | +0,40 % | +0,38 % | +0,58 % | – |
| Excess Return | -4,66 % | +4,08 % | +13,18 % | +17,06 % | +36,16 % | – |