Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,14 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311 | 3,30 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3K4D8 · ISIN EU000A3K4D82 | 2,14 % |
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZXH7 · ISIN XS1195202822 | 2,08 % |
FRE DIS TBI 0% 05/06/2024 Anleihe · WKN A4SF9G · ISIN FR0128227743 | 1,87 % |
3.75% RTE EDF TRANSPORT SA BDS 04.07.35 SEN(128064 Anleihe · WKN A3LKSE · ISIN FR001400J150 | 1,49 % |
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LRD5 · ISIN FR001400M6L3 | 1,46 % |
Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC8Z · ISIN FR001400F8Z8 | 1,37 % |
ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LAXM · ISIN XS2550909415 | 1,35 % |
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LVH2 · ISIN IT0005585051 | 1,35 % |
Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KQ72 · ISIN XS2343459074 | 1,31 % |
Summe: | 17,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,54 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,40 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen (die auf Euro lauten) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert.. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt.Das ESG-Rating des Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings berechnet und soll den Referenzwert übertreffen.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen, die von Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann zudem in Anleihen investieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Stellen begeben werden. Die Identifizierung und Analyse der ESG-Merkmale von Unternehmen ist ein integraler Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses des Fonds, um auf diese Weise das Risiko zu mindern und die Renditen zu erhöhen.Der Fonds wird nicht in Anleihen von Unternehmen investieren, die ein Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, darunter Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Kohleverstromung und Tabak.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich Fonds von HSBC, investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,317 EUR -0,045 EUR · -0,18 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26,175 USD -0,013 USD · -0,05 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 104,545 PLN -0,212 PLN · -0,20 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |