Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 4,35 % |
THAILAND 20/35 Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01 | 3,51 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY-Med.Term Nts. v.21(25) Anleihe · WKN A289JH · ISIN XS2321685526 | 3,18 % |
Rumänien LN-Bonds 2012(27) Anleihe · WKN A1G19F · ISIN RO1227DBN011 | 2,99 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,92 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 2,82 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 2,70 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 2,41 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 2,25 % |
Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105 Anleihe · WKN A19W35 · ISIN CZ0001005375 | 2,21 % |
Summe: | 29,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,22 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen (die auf lokale Währung lauten) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fördert. Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere, Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards. Diese werden von Emittenten begeben, die bestimmte ESG-Ratings und Kriterien für eine geringere CO2-Intensität (Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität) erfüllen. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Einrichtungen oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, sowie Unternehmen aus anderen Ländern, deren überwiegende Geschäftstätigkeit in Schwellenländern erfolgt. Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität basieren auf spezifischen Maßnahmen wie: Strom aus erneuerbaren Energiequellen und CO2-Emissionen gemäß dem Sustainable Accounting Standards Board, ob das Land bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen planmäßig voranschreitet, die fiskalische Transparenz eines Landes gemäß den Fiscal Transparency Reports der Emerging Markets Investors Alliance. Der Fonds wird vorzugsweise in nachhaltige Anleihen wie Sustainability-Linked Bonds, Transition Bonds, Social Bonds und Green Bonds investieren. Weitere Einzelheiten zu den Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität und ausgeschlossenen Tätigkeiten finden Sie im Prospekt. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds liegt normalerweise zwischen vier und zehn Jahren. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in chinesische Onshore-Anleihen über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) und bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wandelanleihen (mit Ausnahme von bedingte Wandelanleihen) sowie bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Außerdem kann er zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. De...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,798 EUR -0,076 EUR · -0,64 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,999 USD -0,105 USD · -0,80 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |