Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,041 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,042 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,057 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC Fonds · WKN A2AEZ4 · ISIN LU0899571920 | 3,91 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 3,05 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGVS · ISIN US912797KE62 | 1,99 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 1,57 % |
Reckitt Benckiser Treas. Serv. DL-Notes 2017(24) 144A Anleihe · WKN A19KPG · ISIN US75625QAD16 | 1,02 % |
EMD FINANCE 2025 144A Anleihe · WKN A1ZYUL · ISIN US26867LAL45 | 1,01 % |
PepsiCo Inc. DL-FLR Notes 2023(24) Anleihe · WKN A3LQ6V · ISIN US713448FU72 | 0,95 % |
ATHENE GLOB.21/24 FLR MTN Anleihe · WKN A3KRWU · ISIN US04685A2X87 | 0,95 % |
General Motors Financial Co. DL-FLR Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LUJQ · ISIN US37045XES18 | 0,87 % |
SEB 24/27 FLR 144A Anleihe · WKN A3LVQD · ISIN US830505BA07 | 0,86 % |
Summe: | 16,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,45 % | nein | 50.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,45 % | nein | 50.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,47 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 30,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 30,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein kurzfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert und dabei ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Unter normalen Marktbedingungen wird nicht erwartet, dass die durchschnittliche Laufzeit der Portfoliopositionen des Teilfonds ein Jahr überschreitet, was als 'ultrakurze Laufzeit' angesehen wird. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 70% in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen und andere ähnliche Wertpapiere, einschließlich Geldmarktinstrumente, investieren, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten oder Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds wird weniger als 30 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade- Rating und Anleihen ohne Rating und bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Emittenten als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Die ESG-Leistungsmerkmale können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,201 USD +0,002 USD · +0,02 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,387 EUR +0,020 EUR · +0,21 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |