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HSBC GIF Ultra Short Duration Bond - ZM USD DIS

WKN
A3EME9
Emittent
HSBC Asset Management (Luxemburg)
ISIN
LU2334455412
9,387 EUR
+0,020 EUR+0,21 %
Geld
9,387 EUR
Brief
9,387 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.03.2024
Ausschüttend
0,041 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,042 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,057 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF Ultra Short Duration Bond - ZM USD DIS

WertpapiernameAnteil
3,91 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48
3,05 %
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SGVS · ISIN US912797KE62
1,99 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13
1,57 %
Reckitt Benckiser Treas. Serv. DL-Notes 2017(24) 144A
Anleihe · WKN A19KPG · ISIN US75625QAD16
1,02 %
EMD FINANCE 2025 144A
Anleihe · WKN A1ZYUL · ISIN US26867LAL45
1,01 %
PepsiCo Inc. DL-FLR Notes 2023(24)
Anleihe · WKN A3LQ6V · ISIN US713448FU72
0,95 %
ATHENE GLOB.21/24 FLR MTN
Anleihe · WKN A3KRWU · ISIN US04685A2X87
0,95 %
General Motors Financial Co. DL-FLR Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3LUJQ · ISIN US37045XES18
0,87 %
SEB 24/27 FLR 144A
Anleihe · WKN A3LVQD · ISIN US830505BA07
0,86 %
Summe:16,18 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HSBC GIF Ultra Short Duration Bond - ZM USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HSBC GIF Ultra Short Duration Bond - ZM USD DIS

Der Fonds strebt ein kurzfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert und dabei ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Unter normalen Marktbedingungen wird nicht erwartet, dass die durchschnittliche Laufzeit der Portfoliopositionen des Teilfonds ein Jahr überschreitet, was als 'ultrakurze Laufzeit' angesehen wird. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 70% in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen und andere ähnliche Wertpapiere, einschließlich Geldmarktinstrumente, investieren, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten oder Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds wird weniger als 30 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade- Rating und Anleihen ohne Rating und bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Emittenten als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Die ESG-Leistungsmerkmale können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen.

Stammdaten zu HSBC GIF Ultra Short Duration Bond - ZM USD DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Ultra Short Duration Bond - ZM USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Ultra Short Duration Bond - ZM USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return