HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND - BM2 USD DIS
- WKN
- A401T1
- ISIN
- LU2334454951
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.07.2025 Ausschüttend | 0,037 USD |
26.06.2025 Ausschüttend | 0,039 USD |
28.05.2025 Ausschüttend | 0,039 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND - BM2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND - ZC USD ACC Fonds · WKN A2AEZ4 · ISIN LU0899571920 | 2,41 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 1,84 % |
| USA 23/25 FLR | 1,45 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62 | 1,23 % |
| HOME DEPOT 24/25 FLR Anleihe · WKN A3L0FN · ISIN US437076CY68 | 0,54 % |
| CHAR.COM.OPERAT. 16/25 | 0,51 % |
| CHE USA IN FRN 26/02/2027 Anleihe · WKN A4D7TK · ISIN US166756BA36 | 0,49 % |
| ONEOK INC 0% 06/25 | 0,49 % |
| COO RAB UA FRN 27/05/2027 Anleihe · WKN A4EBP6 · ISIN US21688ABN19 | 0,49 % |
| MASS.GL.F.II 24/27 FLR Anleihe · WKN A3LW95 · ISIN US57629TBS50 | 0,49 % |
| Summe: | 9,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| AUD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
| CNH | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,45 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,45 % | nein | 50.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,45 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,45 % | nein | 50.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
| CNH | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,47 % | nein | 50.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,30 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
| HKD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 30,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 30,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND - BM2 USD DIS
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND - BM2 USD DIS
The Fund aims to provide short term capital growth and income by investing in a portfolio of bonds and money market instruments, while promoting environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Fund aims to have a higher ESG score than its reference benchmark, calculated as a weighted average of the ESG scores of the issuers of the Fund's investments versus the weighted average of the ESG scores of its reference benchmark. In normal market conditions, the average duration of the portfolio holdings of the Fund is not expected to exceed one year, which is considered to be ultra-short duration. In normal market conditions, the Fund will invest at least 70% in either fixed or floating-rate income bonds and other similar securities including money market instruments, that are rated investment grade and are issued or guaranteed by governments, government-related entities, supranational entities, and companies, based in developed or emerging markets. The Fund will invest less than 30% of its assets in non-investment grade rated and unrated bonds and up to 10% of its assets in securities issued or guaranteed by any single sovereign issuer with a non-investment grade rating.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND - BM2 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,949 USD -0,003 USD · -0,03 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,003 USD · -0,03 % | 9,949 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,949 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,567 EUR +0,026 EUR · +0,30 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,026 EUR · +0,30 % | 8,567 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,567 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND - BM2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,71 % | 1,13 % | 1,01 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,12 % | -0,30 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,96 | 9,96 | 9,99 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,92 | 9,91 | 9,89 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,94 | 9,93 | 9,94 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND - BM2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,03 % | -1,21 % | +0,93 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,06 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,32 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,33 % | – | – | – | – | – |