Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - C1 USD ACC
- WKN
- A40VZ4
- ISIN
- IE000QC8U4D5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - C1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Axon Enterprise Aktie · WKN A2DPZU · ISIN US05464C1018 | 2,54 % |
Natera Aktie · WKN A14VPJ · ISIN US6323071042 | 2,48 % |
CyberArk Aktie · WKN A12CPP · ISIN IL0011334468 | 2,45 % |
Flowserve Aktie · WKN 864999 · ISIN US34354P1057 | 2,36 % |
Sprouts Farmers Market Aktie · WKN A1W2Q4 · ISIN US85208M1027 | 2,28 % |
Carvana Aktie · WKN A2DPW1 · ISIN US1468691027 | 2,05 % |
Curtiss-Wright Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010 | 2,00 % |
Crinetics Pharmaceuticals Aktie · WKN A2JQTJ · ISIN US22663K1079 | 1,79 % |
Take-Two Interactive Software Aktie · WKN 914508 · ISIN US8740541094 | 1,79 % |
Insulet Aktie · WKN A0MQX8 · ISIN US45784P1012 | 1,76 % |
| Summe: | 21,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - C1 USD ACC
Fondsstrategie zu Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - C1 USD ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen auf Wachstumstitel ausgerichteten Anlagestil und legt dabei in US-amerikanische Unternehmen mit geringer und mittel Marktkapitalisierung an ('Small/Mid cap' oder 'SMID'). Diese weisen die gleiche Marktkapitalisierung auf wie die Unternehmen des Russell 2500 Growth Net Total Return Index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten zu Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - C1 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 87,142 USD -0,125 USD · -0,14 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,125 USD · -0,14 % | 87,142 USD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 87,142 USD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 75,651 EUR -0,382 EUR · -0,50 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,382 EUR · -0,50 % | 75,651 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 75,651 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - C1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,93 % | 35,42 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,58 % | -17,60 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,56 | 87,56 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,61 | 69,04 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,97 | 81,40 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - C1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,91 % | +4,91 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,40 % | +2,68 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,40 % | +0,89 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -15,67 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |