iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
- WKN
- A3DLEQ
- ISIN
- LU1516340525
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SPAIN 3.15% 04/33 | 9,00 % |
| DBR 2.3% 02/33 G | 7,00 % |
| DBR 2.2% 02/34 | 6,20 % |
| BTPS 3.35% 03/35 26Y | 5,90 % |
| EIB 0.25% 01/32 EARN | 5,00 % |
| EFSF 3% 9/34 | 4,80 % |
| PORTUGAL 2.875% 10/34 11Y | 4,10 % |
| BTPS 3.1% 08/26 2Y | 4,10 % |
| SLOREP 3.625% 03/33 RS91 | 3,40 % |
| IMGP EUROPEAN SUB BDS I S EUR | 2,70 % |
| Summe: | 52,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. CHF |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
Fondsstrategie zu iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, seinen Anlegern eine Wertsteigerung ihrer Anlage zu ermöglichen, indem er ein Portfolio zusammenstellt, das hauptsächlich aus auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating besteht, die von beliebigen Emittenten und ohne geografische Beschränkungen ausgegeben werden. Das ungesicherte Engagement des Fonds in anderen Währungen als Euro darf 25% nicht übersteigen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Anleihe vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Zur Erreichung der vom Fond geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen ESG-Qualitätswert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters mindestens dem ESG-Qualitätswert des Referenzindex entspricht. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird ebenfalls überwacht. Bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen sind vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen. Der Fondsverwalter kann im Rahmen der vorstehend dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs mit späterem Fälligkeitstermin) und Optionen (Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen oder zu verkaufen) Anlagen tätigen.
Stammdaten zu iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 949,060 CHF -0,870 CHF · -0,09 % 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,870 CHF · -0,09 % | 949,060 CHF 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 949,060 CHF 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.011,318 EUR +1,258 EUR · +0,12 % 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,258 EUR · +0,12 % | 1.011,318 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.011,318 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,75 % | 3,75 % | 3,86 % | 5,06 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -1,25 % | -3,76 % | -8,14 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 44,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 952,76 | 952,76 | 966,35 | 970,24 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 939,21 | 930,01 | 930,01 | 890,42 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 946,76 | 942,56 | 947,77 | 935,19 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,03 % | +4,61 % | +2,40 % | +9,67 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,20 % | -2,22 % | +12,06 % | -11,39 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 % | -0,18 % | -0,22 % | – | – | – |
| Excess Return | -1,82 % | -1,75 % | -3,31 % | – | – | – |