iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
- WKN
- A3DLEQ
- ISIN
- LU1516340525
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52 | 9,63 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 6,55 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 6,18 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(34) Anleihe · WKN A1G0BJ · ISIN EU000A1G0BJ5 | 5,35 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K05B · ISIN XS2433363509 | 5,28 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806 | 5,18 % |
PORTUGAL(REP OF) 2.875% GTD 20/10/34 EUR0.01 Anleihe · WKN A3LS33 · ISIN PTOTESOE0021 | 4,30 % |
Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LCWG · ISIN SI0002104303 | 3,51 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(40) Anleihe · WKN A28YP8 · ISIN ES0000012G42 | 2,56 % |
iMGP European Subordinated Bonds Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2ARRE · ISIN LU1457567821 | 2,11 % |
| Summe: | 50,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. CHF |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
Fondsstrategie zu iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, seinen Anlegern eine Wertsteigerung ihrer Anlage zu ermöglichen, indem er ein Portfolio zusammenstellt, das hauptsächlich aus auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating besteht, die von beliebigen Emittenten und ohne geografische Beschränkungen ausgegeben werden. Das ungesicherte Engagement des Fonds in anderen Währungen als Euro darf 25% nicht übersteigen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Anleihe vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Zur Erreichung der vom Fond geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen ESG-Qualitätswert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters mindestens dem ESG-Qualitätswert des Referenzindex entspricht. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird ebenfalls überwacht. Bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen sind vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen. Der Fondsverwalter kann im Rahmen der vorstehend dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs mit späterem Fälligkeitstermin) und Optionen (Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen oder zu verkaufen) Anlagen tätigen.
Stammdaten zu iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 948,970 CHF +1,130 CHF · +0,12 % 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,130 CHF · +0,12 % | 948,970 CHF 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 948,970 CHF 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.012,361 EUR +4,997 EUR · +0,50 % 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +4,997 EUR · +0,50 % | 1.012,361 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.012,361 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,48 % | 3,12 % | 3,75 % | 4,97 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -0,74 % | -3,76 % | -6,91 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 953,05 | 953,05 | 966,35 | 970,24 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 946,89 | 942,33 | 930,01 | 890,42 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 949,58 | 948,89 | 949,08 | 934,78 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP Euro Fixed Income Fund - I CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,37 % | +0,05 % | +0,92 % | +1,95 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,03 % | -2,22 % | +12,07 % | -11,39 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,83 % | -0,10 % | -0,23 % | – | – | – |
| Excess Return | -3,12 % | -0,96 % | -3,43 % | – | – | – |